Professionelles Liquiditätsmanagement
3. Aufl. 2022
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Arbeitshilfe: Langfristige Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplanung (MS-Excel)
Diese Excel-Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit das in Kapitel 11.3-11.5 erworbene Wissen praktisch zu testen. Sowohl der Kapitalbedarf als auch mögliche Deckungslücken lassen sich hiermit identifizieren. Darüber hinaus bietet die Anwendung die Möglichkeit, den aktuellen und ggf. gewünschten künftigen Finanzierungsmix, z. B. Eigen- und Fremdkapital sowie andere Finanzierungsformen wie Fördergelder oder Leasing, darzustellen.
Nach dem Start des Berechnungsprogramms empfehlen wir Ihnen, zunächst eine Sicherungskopie anzulegen. Sollten Sie später ggf. Formeln überschreiben, können Sie damit schnell den Ausgangszustand wiederherstellen.