NWB Nr. 25 vom Seite 2091 Fach 3 Seite 9401
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Steuerliche Behandlung inländischer Investmenterträge bei der Einkommensteuerveranlagung 1994
Die in der nachfolgenden Übersicht enthaltenen Spalten haben folgende Bedeutung:
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Spalte 1:
Fonds Spalte 2: Ausschüttung einschließlich Steuerguthaben (nach Abzug der ausländischen Quellensteuer) Spalte 3: stpfl. Bruttobeträge bei Zugehörigkeit der Anteile zum Privatvermögen Spalte 4: stpfl. Bruttobeträge bei Zugehörigkeit der Anteile zum BV Spalte 5: kestpfl. Anteil, der zur Anrechnung/Abstandnahme/Erstattung von KESt berechtigt Spalte 6: anrechenbarer/auszuzahlender/zu erstattender KESt-Betrag (Berechnungssatz 30 %) Spalte 7: inländischer Dividendenanteil, der zur Anrechnung oder Vergütung von KSt berechtigt 2) Spalte 8: zu vergütendes oder anrechenbares KSt-Guthaben 3) Spalte 9: ausländ. Bruttoerträge, die nicht von inländ. Steuern freigestellt sind Spalte 10: hierauf einbehaltene, auf die ESt anzurechnende bzw. abzuziehende Quellensteuer |
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------------------------------------------------------------------------- Fonds DM DM DM DM DM DM DM DM DM ------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Adiasia 0,40 0,45 0,47 0,02 0,01 - - 0,44 0,07 Adifonds 2,00 1,97 1,98 0,01 0,00 1,27 0,54 - - Adig-Aktien- Deutschland 1) 0,01 0,01 0,01 - - 0,01 0,00 - - Adig-Aktien- Frankreich 1) 0,21 0,21 0,21 - - - - 0,01 0,00 Adig-Aktien- Großbritannien 1) 0,37 0,37 0,37 - - - - 0,05 0,00 Adig-Aktien- Japan 1) 0,04 0,04 0,04 - - - - 0,02 0,00 Adig-Aktien-USA 1) 0,18 0,20 0,20 - - - - 0,15 0,02 Adig-Geldmarkt 1) 4) - - - - - - - - - Adig-Laufzeitfonds 1) 5) 6,26 3,46 3,46 3,35 1,01 - - - - Adig-Laufzeitfonds 1) 6) 8,81 7,77 7,77 7,68 2,31 - - - - Adig-Laufzeitfonds 1) 7,39 7,39 7,39 7,39 2,22 - - - - Adiglobal 5,25 5,23 5,25 4,98 1,49 - - - - Adikur 4,30 4,29 4,30 4,21 1,26 - - - - Adirenta 1,45 1,45 1,45 1,44 0,43 - - - - Adireth 1) 7) 1,28 1,28 1,28 0,97 0,29 0,08 0,03 - - Adirewa 1) 8,37 8,38 8,38 7,92 2,38 - - 0,11 0,01 Adiropa 6,20 6,17 6,20 5,67 1,70 - - - - Adiselekt 8) - - - - - - - - - Aditec 0,55 0,64 0,64 0,04 0,01 0,09 0,04 0,72 0,11 Adiverba 4,00 4,14 4,18 0,13 0,04 2,13 0,91 0,91 0,15 AGR-Fonds 1) 3,12 3,12 3,12 2,55 0,77 - - - - ------------------------------------------------------------------------- S. 2092 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Agrippina Aktien ZI 1,90 2,42 2,42 0,24 0,07 1,21 0,52 - - Agrippina-Rent- Allfonds 5,05 5,05 5,05 4,17 1,25 - - 0,30 - Agrippina R & S Renten ZI 4,80 4,79 4,80 2,12 0,64 - - - - Akkumula 1) 7,71 8,49 8,49 1,46 0,44 0,52 0,22 5,14 0,78 Albatros Fonds OP 2,88 2,86 2,88 0,83 0,25 0,19 0,08 0,01 0,00 Albingia Rendite- fonds DWS 3,31 3,31 3,31 0,98 0,29 0,01 0,01 - - Albisnord 1,70 2,06 2,06 0,54 0,16 0,08 0,03 1,95 0,28 Allianz Aktien- fonds 9) - - - - - - - - - Allianz Flexi- Rentenfonds 8,70 6,24 8,70 2,17 0,65 0,62 0,27 - - Allianz Geldmarkt- fonds 10) - - - - - - - - - Allianz Inter-Rent Fonds 8,70 6,61 8,70 2,94 0,88 - - - - Allianz Mobil-Fonds 8,50 7,14 8,50 4,27 1,28 - - - - Allianz Rentenfonds 8,50 8,40 8,50 4,08 1,22 - - - - Alte Leipziger Trust Fonds A 1,74 1,76 1,76 0,25 0,07 1,01 0,43 0,05 0,01 Alte Leipziger Trust Fonds R 5,03 5,03 5,03 3,80 1,14 - - - - Ara-Renditefonds DIT 3,60 3,59 3,60 0,26 0,08 - - - - Arideka 1,70 1,77 1,80 0,11 0,03 0,20 0,09 0,57 0,10 ARS-Universal- Fonds 1) 1,21 1,46 1,46 0,56 0,17 0,28 0,12 0,34 0,11 Asien-Pazifik RK 11) - - - - - - - - - Aufhäuser-Uni- versal-Fonds I 2,00 1,06 2,02 0,07 0,02 0,62 0,27 0,07 0,02 Aufhäuser-Universal- Kurzinvestfonds 4,50 4,27 4,50 4,09 1,23 - - - - Aufhäuser-Universal- Rentenfonds 4,70 4,46 4,46 4,27 1,28 - - - - Augsburger Aktien- fonds - Euroinvest 3,61 1,11 3,74 0,12 0,04 0,26 0,11 0,37 0,13 Augsburger Renten- fonds - Euroinvest 6,00 4,39 6,00 3,73 1,12 - - - - Australien-Pazifik- Fonds 0,50 0,54 0,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 Barmenia Rendite- fonds DWS 3,51 3,44 3,51 1,18 0,35 0,01 0,01 - - Basis-Fonds I 1) 9,51 9,59 9,59 7,91 2,37 - - 0,14 0,08 BB-Amerika-Invest 0,30 0,31 0,31 0,19 0,06 0,00 0,00 0,24 0,01 BB-Asien-Invest 0,55 0,63 0,63 0,28 0,08 0,00 0,00 0,74 0,08 BB-Benelux-Invest 12) - - - - - - - - - BB-Deutschland- Invest 1,94 1,94 1,94 0,29 0,09 1,14 0,49 0,00 0,00 BB-DMGeldmarkt- Invest 1) 13) - - - - - - - - - BB-DMrent-Invest 5,00 4,96 5,00 3,66 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 BB-DMrent 9/95- Invest 1) 7,80 8,20 8,20 5,35 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 BB-Europa-Invest 1,53 1,63 1,63 0,35 0,11 0,31 0,13 1,15 0,10 BB-Frankreich- Invest 14) - - - - - - - - - BB-Großbritannien- Invest 15) - - - - - - - - - BB-Iberia-Invest 16) - - - - - - - - - BB-Italien-Invest 17) - - - - - - - - - BB-Laufzeit 10/94-Invest 1) 18) 8,58 7,24 7,24 7,24 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 BB-Laufzeit 4/96-Invest 1) 0,55 7,26 7,26 4,89 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 BB-Laufzeit 10/96-Invest 1) 7,34 7,35 7,35 5,49 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 BB-Multigeldmarkt- Invest 1) 19) - - - - - - - - - BB-Multirent-Invest 5,05 5,03 5,05 4,08 1,22 0,00 0,00 4,92 0,00 BB-Schweiz-Invest 20) - - - - - - - - - BBV-Fonds-Union 5,50 4,86 5,50 4,86 1,46 - - - - BBV-Invest-Union 3,38 2,33 3,38 1,04 0,31 0,90 0,38 - - Berenberg-Univer- sal-Asia-Fonds 1,50 0,07 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Berenberg-Univer- sal-Effekten-Fonds 3,08 0,88 3,09 0,44 0,13 0,19 0,08 0,03 0,01 ------------------------------------------------------------------------- S. 2093 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Berenberg-Univ.- Emerging Markets- Fonds 21) 0,43 0,45 0,45 0,02 0,01 0,00 0,00 0,06 0,02 Berenberg-Univer- sal-Rentenfonds 7,53 4,74 7,56 4,19 1,26 0,06 0,03 0,05 0,01 Berlinwerte Weber- bank OP 22) - - - - - - - - - Berolinarent Deka 6,10 3,96 6,10 3,21 0,96 0,24 0,10 - - Bethmann-Univer- sal-Fonds-Taunus 1,90 0,49 1,90 0,06 0,02 0,30 0,13 0,00 0,00 BFG Immoinvest 4,50 3,26 3,26 3,26 0,98 - - - - BFG Invest Aktien- fonds 23) - - - - - - - - - BFG Invest Europa- fonds 24) - - - - - - - - - BFG Invest Geld- markt 25) - - - - - - - - - BFG Invest Renten- fonds 26) - - - - - - - - - BFG Invest Unilever- Mitarbeiter-Fonds 1) 1,69 0,42 0,42 0,09 0,03 0,19 0,08 0,06 0,01 BFG Invest Ziel- rent '95 1) 8,42 7,59 7,59 7,58 2,28 - - - - BFG Invest Zins- global 27) - - - - - - - - - BFH-Laufzeitfonds 1/97 FT 28) - - - - - - - - - BFH-Laufzeitfonds 1/99 FT 29) - - - - - - - - - BIL Aktienfonds - Euroinvest 1) 0,74 1,09 1,09 0,15 0,05 0,04 0,02 0,45 0,28 BIL Balanced-Fonds - Euroinvest 3,00 2,28 3,01 2,00 0,60 0,00 0,00 0,05 0,01 BIL Deutscher Spe- zialwertefonds - Euroinvest 1) 0,58 0,81 0,81 0,08 0,02 0,49 0,21 0,00 0,00 BIL Nordamerika Aktienfonds Euro- invest 30) - - - - - - - - - BL-Rent DWS 5,10 5,10 5,10 1,85 0,56 - - - - Bremen Trust MMWI-Fonds 5,27 2,70 5,28 0,39 0,12 0,17 0,07 0,04 0,01 BWK-Aktien-Strate- gie Amerika 31) - - - - - - - - - BWK-Aktien-Strate- gie Deutschland 4,06 4,06 4,06 0,70 0,21 1,44 0,62 - - BWK-Aktien-Strate- gie International 1,91 2,06 2,06 0,39 0,12 0,08 0,03 1,11 0,15 BWK-Geldmarkt- fonds 32) - - - - - - - - - BWK-Württem- bergischer Internationaler Rentenfonds 6,50 5,98 6,55 3,35 1,00 - - 0,44 0,05 BWK-Württem- bergischer Laufzeitfonds 31. 3. 95 1) 7,45 6,79 6,79 5,70 1,71 - - - - BWK Laufzeitfonds 1) 6,78 5,88 5,88 5,88 1,76 - - - - BW-Renta- International- Universal-Fonds 5,50 4,00 5,55 3,58 1,07 - - - - BW-Renta- Universal-Fonds 3,00 2,73 3,00 2,48 0,74 - - - - BW-Wartberg-Univer- sal-Fonds 6,00 2,66 6,11 0,39 0,12 1,04 0,44 0,33 0,07 CC-Universal- Global-Fonds 7,49 5,20 7,51 4,79 1,44 0,01 0,00 0,14 0,02 CC-Universal- OS-Fonds 1) - - - - - - - - - Ceros-Universal- Fonds I 1) 3,77 3,94 3,94 2,67 0,80 0,00 0,00 0,87 0,14 CITIBANK Privat Invest-Fonds-Union 2,39 2,01 2,49 0,54 0,16 0,67 0,29 0,41 0,08 ------------------------------------------------------------------------- S. 2094 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- CITIBANK Privat Rendite-Fonds-Union 5,75 4,89 5,75 4,89 1,47 - - - - Colonia-Aktienfonds RK 33) - - - - - - - - - Colonia-Intersecur RK 34) - - - - - - - - - Colonia-Rentenfonds RK 35) - - - - - - - - - Concentra 1,35 1,25 1,35 0,10 0,03 0,81 0,35 0,00 0,00 Condor-Fonds-Union 6,01 5,87 6,01 5,53 1,66 0,02 0,01 - - Corentafonds I 7,00 7,00 7,00 5,29 1,59 - - - - Corentafonds II 7,35 7,35 7,35 5,56 1,67 - - - - CS Euroreal 5,00 3,35 3,35 1,16 0,35 - - - - CS-WV-Immofonds 36) - - - - - - - - - DBI-Esso-Mitarbei- ter-Fonds 2,02 1,96 2,02 0,66 0,20 0,05 0,02 0,06 - DBI-Fonds Agav 1 2,15 0,80 2,13 0,03 0,01 0,37 0,16 0,25 0,02 DBI-Fonds Assecura I 1) 4,88 4,38 4,38 3,01 0,90 0,64 0,27 0,45 0,03 DBI-Fonds Gisela 1) 12,78 10,09 10,09 5,99 1,80 2,35 1,01 1,25 0,02 DBI-Fonds HM 9000 1) 26,10 7,72 7,72 1,25 0,38 3,71 1,59 1,11 0,08 DBI-Fonds HRD 37) 0,79 0,77 0,77 0,77 0,23 - - - - DBI-Fonds HRI 38) 0,24 0,22 0,22 0,21 0,06 - - 0,21 - DBI-Fonds Interstock 1) 9,81 9,60 9,60 5,89 1,77 2,60 1,11 - - DBI-Fonds V 1 5,00 3,22 5,00 - - - - - - DBI-Fonds V 1 A 6,20 5,16 6,38 2,12 0,63 - - 4,85 0,10 DBI-Fonds VF 2000 1) 20,54 11,92 11,92 0,21 3,06 1,20 0,51 - - DBI-Merkur-Fonds 1) 3,03 0,99 0,99 0,07 0,02 0,44 0,19 0,28 0,02 DBI-Versorgungs- werk A 0,76 0,78 0,79 0,27 0,08 0,10 0,05 0,46 0,02 DBI-Versorgungs- werk R 2,71 2,83 2,84 - - - - 1,77 0,03 DBV + Partner- rent-Adig 4,95 4,95 4,95 4,75 1,43 - - - - Degussa Bank-Univer- sal-Rentenfonds 6,32 4,61 5,91 4,27 1,28 0,16 0,07 0,00 0,00 Deka 98 1) 3,16 3,16 3,16 2,36 0,71 0,56 0,24 - - Deka Benelux 1) 39) 0,43 0,52 0,52 0,17 0,05 - - 0,24 0,09 Dekafonds 1,60 1,53 1,59 0,23 0,07 0,91 0,39 - - Deka-Frank- reich 1) 40) 0,89 0,92 0,92 0,20 0,06 - - 0,63 0,03 Deka-Geld- markt A:DM 1) 41) 0,71 0,71 0,71 0,24 0,07 - - - - Deka-Geld- markt L:DM 1) 42) 0,66 0,66 0,66 0,20 0,06 - - - - Deka Genüsse + Renten 4,25 4,23 4,25 1,62 0,49 - - - - Deka-Großbritan- nien 1) 43) 0,94 0,94 0,94 0,18 0,06 - - - - Dekarent-Inter- national 1,90 1,84 1,90 0,63 0,19 - - - - Deka Italien 1) 44) 0,28 0,34 0,34 0,14 0,04 - - 0,20 0,06 Deka Schweiz 1) 45) 0,67 0,68 0,68 0,27 0,08 - - 0,41 0,01 Dekaspezial 1) 1,23 1,47 1,47 0,36 0,11 - - 0,83 0,24 Dekatresor 1) 4,73 4,73 4,73 4,73 1,42 - - - - Dekavalor 1) 46) 0,86 0,86 0,86 0,60 0,18 - - - - Dekazins-Inter- national 1) 5,05 5,05 5,05 5,01 1,50 - - - - Delbrück Aktien Union-Fonds 2,43 2,30 2,43 0,88 0,26 0,99 0,43 - - Delbrück Balance Union-Fonds 1) 0,93 0,64 0,64 0,54 0,16 0,04 0,01 0,04 0,01 Delbrück Format Union-Fonds 1) 0,74 0,38 0,38 0,27 0,08 - - 0,10 0,02 Delbrück Renten Union-Fonds 6,50 4,25 6,50 4,25 1,27 - - - - Delbrück Special Union-Fonds 1,59 0,26 0,26 0,16 0,05 0,02 0,01 0,06 0,02 Despafonds 5,00 3,82 4,48 2,09 0,63 - - - - Deutscher Berenberg- Universal-Fonds 2,88 1,33 2,88 0,08 0,02 0,89 0,38 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------- S. 2095 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Deutscher Rentenfonds 5,60 5,57 5,60 1,35 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Deutscher Rentenfonds - K - 5,10 5,06 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deutscher Vermögens- bildungsfonds A 1,20 0,58 1,30 - - - - 0,50 0,10 Deutscher Vermögens- bildungsfonds I 1,69 1,13 1,82 0,07 0,02 0,21 0,09 0,73 0,13 Deutscher Vermögens- bildungsfonds R 2,15 2,14 2,15 1,77 0,53 - - - - DEVK-Sparda- Aktien-SKA 3,00 1,00 3,21 0,05 0,01 0,04 0,02 2,02 0,21 DEVK-Sparda-Rent-SKA 5,00 5,03 5,03 4,39 1,32 - - 4,42 0,02 Difa-Fonds Nr. 1 10,50 7,63 7,63 5,37 1,61 - - - - Difa-Grund 5,80 4,20 4,20 3,18 0,96 - - - - Direkt Anlage Bank Dax Plus HI 47) - - - - - - - - - Direkt Anlage Bank Rex Plus HI 48) - - - - - - - - - DIT-Deutsche Aktien RB 0,85 0,84 0,85 0,07 0,02 0,46 0,20 0,00 0,00 DIT-Dresdner Bank Geldmarktfonds 49) - - - - - - - - - DIT-Dresdner Bank Geldmarktfonds Spezial 50) - - - - - - - - - DIT-Eurozins 5,60 5,56 5,65 0,84 0,25 0,00 0,00 0,54 0,01 DIT-Fonds Frankreich 1,40 1,04 1,04 0,26 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 DIT-Fonds für Vermögensbildung 3,36 3,05 3,36 0,17 0,05 2,01 0,86 0,00 0,00 DIT-Fonds für Wandel- und Options- anleihen 2,00 1,77 1,99 0,73 0,22 0,00 0,00 0,07 0,01 DIT-Fonds Groß- britannien 1,75 1,75 1,75 0,17 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 DIT-Fonds Iberia 1,45 1,72 1,72 0,01 0,00 0,00 0,00 2,15 0,32 DIT-Fonds Italien 0,60 0,95 0,95 0,12 0,04 0,00 0,00 1,28 0,19 DIT-Fonds Schweiz 1,05 1,31 1,31 0,06 0,02 0,00 0,00 1,95 0,29 DIT-Kapital Plus 51) - - - - - - - - - DIT-Laufzeitfonds 1) 12,89 7,92 7,92 6,87 2,06 - - - - DIT-Laufzeitfonds 1) 9,47 8,04 8,04 7,65 2,29 - - - - DIT-Laufzeitfonds 1) 7,64 8,53 8,53 8,42 2,53 - - - - DIT-Pazifikfonds 0,50 0,13 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,11 DIT-Rohstoffonds 1,15 1,28 1,28 0,06 0,02 0,00 0,00 1,09 0,16 DIT-Spezial 1,88 1,84 1,85 0,07 0,02 1,23 0,53 0,00 0,00 DIT-Technologiefonds 0,68 0,80 0,80 0,03 0,01 0,18 0,08 0,69 0,11 DIT-Wachstumsfonds 1,53 1,50 1,51 0,07 0,02 1,00 0,43 0,00 0,00 DM-Geldmarktfonds Inka 52) - - - - - - - - - DSQ-Multispar-SKA 6,08 5,96 5,96 5,69 1,71 0,19 0,08 - - DVG-Fonds England 1,51 1,51 1,51 - - - - - - DVG-Fonds Espana 1,48 1,74 1,74 - - - - 1,45 0,26 DVG-Fonds Espana Bond 53) - - - - - - - - - DVG-Fonds Europa Bond 54) - - - - - - - - - DVG-Fonds France 1,52 1,73 1,73 - - - - 1,31 0,21 DVG-Fonds Helvetia 0,88 1,01 1,01 - - - - 0,72 0,13 DVG-Fonds Inter- Select-Rent 5,00 2,62 5,01 1,22 0,36 - - 1,71 0,01 DVG Fonds Inter- Vario-Rent 7,44 7,47 7,47 3,34 1,00 - - 5,66 0,03 DVG-Fonds Italia 0,61 0,89 0,89 - - - - 0,79 0,28 DVG-Fonds Japan 0,31 0,38 0,38 - - - - 0,31 0,07 ------------------------------------------------------------------------- S. 2096 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- DVG-Fonds Nederland 1,46 1,71 1,71 - - - - 1,32 0,25 DVG-Fonds Scan- dinavia 0,54 0,67 0,67 - - - - 0,65 0,13 DVG-Fonds Select- Invest 3,23 3,22 3,23 - - 1,46 0,63 - - DVG-Fonds Select- Rent 5,00 4,47 5,00 2,91 0,87 - - - - DVG-Fonds USA 1,08 1,32 1,32 - - - - 1,30 0,24 DVG-Fonds Vario-Rent 7,45 7,45 7,45 4,44 1,33 - - - - DVG Rent 2001 55) - - - - - - - - - DVG Rent 2004 56) - - - - - - - - - DWS-Akkurenta 1996 1) 9,29 9,29 9,29 3,65 1,10 - - - - DWS-Akkurenta 1997 1) 9,32 9,32 9,32 6,17 1,85 - - - - DWS-Akkurenta 1998 1) 5,45 5,46 5,46 4,39 1,32 - - 2,64 0,01 DWS-Akkurenta 1999 1) 3,62 3,63 3,63 3,06 0,92 - - 1,57 0,01 DWS Asiatische Aktien Typ O 1) 57) - - - - - - - - - DWS Bildungsfonds 4,06 3,99 4,07 1,93 0,58 0,84 0,36 0,08 0,01 DWS Deutsche Aktien Typ O 1) 58) - - - - - - - - - DWS Deutsche Renten Typ O 1) 59) - - - - - - - - - DWS Deutschland 3,04 2,08 3,04 - - 1,27 0,54 - - DWS-Energiefonds 2,41 2,80 2,80 0,18 0,05 0,01 0,01 2,49 0,39 DWS Europäische Aktien Typ O 1) 60) - - - - - - - - - DWS Fonds Bayern- Spezial 61) 3,06 3,06 3,06 0,08 0,02 1,13 0,49 - - DWS-Fonds für Wandel- und Options- anleihen 3,53 2,67 3,58 2,08 0,62 0,06 0,03 2,54 0,05 DWS-Frankreich 2,40 2,77 2,77 0,08 0,02 - - 2,27 0,37 DWS Geldmarkt- fonds 1) 62) - - - - - - - - - DWS Geldmarkt Plus 1) 63) - - - - - - - - - DWS Iberia-Fonds 1,00 1,81 1,81 - - - - 1,81 0,81 DWS Inter Genuß 6,20 6,21 6,21 4,45 1,34 - - 0,88 0,01 DWS Internationale Renten Typ O 1) 64) - - - - - - - - - DWS Japan-Fonds 1) 0,51 0,61 0,61 0,17 0,05 - - 0,34 0,10 DWS Nordamerika 65) 0,30 0,38 0,38 0,03 0,01 - - 0,31 0,08 DWS-Rohstoffonds 1,40 1,59 1,59 0,18 0,05 - - 1,30 0,19 DWS Schweiz 66) - - - - - - - - - DWS Skandinavien 67) - - - - - - - - - DWS-Technologiefonds 0,41 0,49 0,49 0,02 0,01 0,02 0,01 0,33 0,08 DWS Telemedia 68) 0,50 0,52 0,52 0,10 0,03 - - 0,16 0,02 DWS US Aktien Typ O 1) 69) - - - - - - - - - E & G Privat- Fonds MK 1,88 0,54 2,00 0,13 0,04 0,27 0,12 0,00 0,00 Elfoaktiv 1,17 1,14 1,17 0,06 0,02 0,74 0,32 - - Elfoflex 1,51 1,59 1,62 0,99 0,30 0,03 0,01 0,39 0,10 Elfoterm 4,35 4,31 4,35 3,39 1,02 - - - - Elfozins 2,85 2,83 2,85 2,17 0,65 - - - - Euroinvest - Deutscher Aktien- fonds 2,38 1,51 2,38 0,25 0,08 0,88 0,38 - - Euroinvest - Deutscher Kurz- läuferfonds 1) 4,73 6,60 6,60 6,24 1,87 - - - - Euroinvest - Deutscher Renten- fonds 5,50 5,06 5,50 4,49 1,35 - - - - Euroinvest - Europäischer Aktienfonds 2,12 1,46 2,34 0,13 0,04 0,27 0,12 0,58 0,22 Euroinvest - Europäischer Rentenfonds 5,60 5,42 5,60 4,19 1,26 - - - - ------------------------------------------------------------------------- S. 2097 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Euroinvest - Internationaler Rentenfonds 6,00 5,56 6,00 3,14 0,94 - - - - Euroinvest - PK 1-Fonds 1) 1,17 1,60 1,60 0,19 0,06 0,40 0,17 0,58 0,20 Euronordrenta 5,00 5,03 5,03 4,96 1,49 - - - - Eurovesta 2,70 2,37 2,94 0,09 0,03 0,23 0,10 1,42 0,24 Fiduka-Universal- Fonds I 1) 1,71 1,93 1,93 1,04 0,31 0,13 0,06 0,64 0,14 Fischerbank-MMWi- Fonds 3,93 1,36 3,93 0,19 0,06 0,54 0,23 - - Flexibal 70) 6,43 6,43 6,43 2,68 0,80 - - - - FMM-Fonds 1) 5,84 5,94 5,94 4,49 1,35 0,67 0,29 0,55 0,11 Focus Umwelttechno- logie Fonds- Euroinvest 1) 0,07 0,18 0,18 0,04 0,01 0,01 0,00 0,02 0,10 Focus Welt Fonds- Euroinvest 1) 2,78 3,81 3,81 3,15 0,94 0,00 0,00 0,31 0,09 Fondak 2,20 2,20 2,20 0,53 0,16 1,13 0,49 - - Fondamerika 0,65 0,79 0,83 0,03 0,01 - - 1,18 0,18 Fondirent 4,80 4,78 4,80 4,62 1,39 - - - - Fondiro 1,10 1,23 1,26 0,05 0,02 0,10 0,04 0,97 0,14 Fondiropa 1,30 1,50 1,50 0,15 0,05 0,22 0,09 0,64 0,12 Fondis 0,90 1,03 1,03 0,05 0,02 0,16 0,07 0,76 0,12 Fondra 4,35 4,35 4,35 1,89 0,57 1,68 0,72 - - ”Fonds Pra” 16,60 16,60 16,60 12,91 3,87 - - - - FPF-Universal- Rentenfonds 5,66 5,65 5,66 5,08 1,52 0,29 0,12 - - Frankfurter- Sparinrent Deka 6,00 5,53 6,00 0,85 0,26 - - - - Frankfurter- Sparinvest Deka 6,00 1,88 5,98 0,18 0,05 1,19 0,51 - - FS-Privat-Univer- sal-Fonds G 1) 3,40 3,45 3,45 3,19 0,96 0,08 0,04 0,18 0,03 FT Accu- geld DM 1) 71) - - - - - - - - - FT Accurent K 1) 10,28 10,28 10,28 2,32 0,70 - - - - FT Accuzins 1) 15,79 15,98 15,98 13,88 4,16 - - 2,89 0,19 FT Amerika Dynamik Fonds 0,54 0,23 0,23 0,02 0,01 - - 0,22 0,07 FT Deutschland Dynamik Fonds 1) 2,63 2,63 2,63 0,13 0,04 1,76 0,75 - - FT Europa Dynamik Fonds 1) 0,80 0,94 0,94 0,14 0,04 - - 0,49 0,17 FT Frankfurt- Effekten- Fonds 1) 4,79 4,30 4,30 0,90 0,27 2,39 1,02 - - FT Interspezial 1,38 1,27 1,27 0,36 0,11 0,45 0,19 0,32 0,05 FT Interspezial II 0,56 0,57 0,57 0,18 0,05 0,14 0,06 0,17 0,04 FT Interzins 2,51 2,32 2,32 1,86 0,56 - - - - FT Nippon Dynamik Fonds 0,00 -0,23 -0,23 - - - - -0,15 0,10 FT RE-Spezial 1) 14,64 14,64 14,64 11,77 3,53 - - - - Gerling Deutschland Fonds 2,50 1,69 2,50 - - 0,91 0,39 - - Gerling Dynamik Fonds 3,00 1,78 3,09 - - 0,60 0,26 0,34 0,09 Gerling Global Rentenfonds 4,00 3,44 4,00 0,90 0,27 - - - - Gerling Rendite Fonds 3,75 3,46 3,75 1,78 0,53 - - - - Gerling Vario Fonds 72) - - - - - - - - - GKD-Fonds 3,75 3,71 3,78 1,54 0,46 0,82 0,35 0,42 0,03 Gotharent-Adig 6,00 5,96 6,00 5,87 1,76 - - - - Gries & Heissel, OP Deutschland I 4,38 3,23 4,38 1,43 0,43 0,66 0,28 0,02 0,00 Grundbesitz-Invest 3,90 2,76 3,11 1,93 0,58 - - - - Grundwert-Fonds 1 7,00 5,02 6,06 4,72 1,42 - - - - ------------------------------------------------------------------------- S. 2098 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Grunelius Interna- tional DVG 1) 1,67 1,84 1,84 0,44 0,13 - - 1,40 0,17 GWP-Fonds FT 1) 2,15 2,16 2,16 0,89 0,27 0,83 0,36 0,12 0,01 Hansaeffekt 2,00 1,02 1,99 0,19 0,06 0,58 0,25 - - Hansaeuropa 2,30 1,56 2,41 0,26 0,08 0,15 0,06 0,32 0,08 Hansageldmarkt 73) - - - - - - - - - Hansaimmobilia 4,70 3,68 3,68 1,34 0,40 - - - - Hansainternational 3,00 2,37 3,00 0,80 0,24 - - 0,00 0,00 Hansarenta 2,80 2,71 2,80 0,57 0,17 - - - - Hansasecur 2,00 0,38 2,01 0,07 0,02 0,14 0,06 0,22 0,05 Hansazins 3,00 2,89 3,00 0,66 0,20 - - - - Hanse-Merkur Renten- fonds-Euroinvest 5,50 4,62 5,50 4,21 1,26 - - - - Hauck-Kontrast- Universal-Fonds 1) 0,99 0,94 0,99 0,18 0,05 0,54 0,23 0,00 0,00 Haus-Invest 4,20 3,46 4,20 2,33 0,70 - - - - Helios-Amerika- Universal-Fonds 74) - - - - - - - - - Helvetia Aktien- fonds FT 3,00 2,64 3,00 0,64 0,19 1,33 0,57 - - Helvetia Renten- fonds FT 5,50 5,27 5,53 4,14 1,24 - - 0,28 0,03 HMT-Proinvest 2,46 2,45 2,46 0,04 0,01 1,27 0,54 0,09 - HMT-Prorent 5,60 5,59 5,60 5,54 1,66 - - 0,27 - HWG-Fonds 1) 8,36 8,31 8,36 2,78 0,83 3,24 1,39 0,61 0,11 Hypo-Invest Cumrent 94 1) 5,29 5,29 5,29 4,63 1,39 - - - - Hypo-Invest Cumrent 96 1) 7,45 7,45 7,45 7,28 2,18 - - - - Hypo-Invest Cumrent 98 1) 4,42 4,42 4,42 4,25 1,27 - - - - Hypo-Invest Geldmarktfonds 75) - - - - - - - - - Hypo-Invest Geo Tech 76) 1,00 1,06 1,06 0,04 0,01 0,03 0,01 0,40 0,06 Hypo-Invest Kapital 1,95 1,96 1,96 0,01 0,00 1,16 0,50 0,09 0,01 Hypo-Invest Mediorent 5,95 5,98 5,98 5,81 1,74 - - - - Hypo-Invest Potential 1) 0,67 0,81 0,81 0,04 0,01 0,02 0,01 0,75 0,13 Hypo-Invest Spezial 2,65 2,72 2,72 0,02 0,01 1,50 0,64 0,34 0,05 Hypo-Invest Transrent 97 4,80 4,83 4,83 4,38 1,31 - - - - Hypo-Invest Zerorent 97 1) 6,44 6,44 6,44 6,34 1,90 - - - - Iacofonds 3,00 3,24 3,24 0,49 0,15 - - 2,09 0,24 Idealrent-Allfonds 5,45 5,45 5,45 4,18 1,25 - - 0,18 - IGB Berlin Invest 1,65 1,28 1,71 0,14 0,04 0,35 0,15 0,27 0,04 IGB Berlin ”K” 77) - - - - - - - - - IGB Berlin Rent 3,50 3,33 3,50 3,03 0,91 - - - - III-Fonds Nr. 1 6,75 5,55 5,84 1,89 0,57 - - - - III-Fonds Nr. 2 4,35 3,58 3,70 1,46 0,44 - - - - Incofonds 6,59 6,52 8,00 0,21 0,06 3,29 1,41 - - Industria 1,75 1,83 1,83 0,13 0,04 0,35 0,15 0,63 0,07 Inka-Re-Invest 1) 17,83 9,04 9,04 7,47 2,24 - - 0,25 0,02 Inka-Rendite 5,20 5,20 5,20 4,83 1,45 - - - - Inka-Rent 3,00 2,97 3,00 2,63 0,79 - - - - Inrenta 4,20 4,02 4,20 3,12 0,94 - - - - Intercorent-Fonds 6,00 5,57 6,22 4,41 1,32 - - 5,23 0,22 Interglobal 2,01 2,05 2,05 0,05 0,01 0,38 0,16 1,15 0,15 Internationaler Rentenfonds 5,00 5,00 5,01 4,54 1,36 0,00 0,00 0,12 0,01 Internationaler Rentenfonds - K - 3,95 3,98 3,98 3,61 1,08 0,00 0,00 0,16 0,01 ------------------------------------------------------------------------- S. 2099 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Inter-Renta 2,50 2,28 2,50 1,71 0,51 - - - - Inter-Universal- Fonds 1) 78) - - - - - - - - - Intervest 3,54 2,22 3,78 0,37 0,11 0,10 0,04 1,43 0,24 Investa 3,07 2,06 3,08 0,04 0,01 1,32 0,57 0,02 0,01 Ivera-Fonds 1) 1,08 1,18 1,18 - - 0,41 0,18 0,27 0,10 Japan CB-Universal- Fonds 1) 0,62 0,75 0,75 0,73 0,22 - - 0,56 0,13 Japan-Pazifik-Fonds 0,50 -0,06 0,54 - - - - 0,23 0,03 JPM-DM-Liquid 1) 11,24 5,11 11,24 3,25 0,97 - - 1,53 - Kapitalfonds Prozins 3,55 3,55 3,55 1,55 0,47 - - - - Kapitalfonds Spezial 5,50 2,71 5,61 - - 1,24 0,53 0,40 0,11 KD-Union-Fonds 3,62 3,56 3,65 2,71 0,81 0,51 0,22 0,09 0,02 KM-Mitarbeiter- Fonds OP 3,11 3,02 3,11 1,26 0,38 0,25 0,11 - - Köln-Aktienfonds Deka 1,60 1,12 1,61 0,15 0,04 0,63 0,27 0,06 0,01 Kölner-Rentenfonds- Union 4,66 4,50 4,66 4,28 1,28 0,14 0,06 - - Köln-Rentenfonds Deka 3,10 3,06 3,10 2,30 0,69 - - - - KUC-Fonds-Union 5,07 4,65 5,07 4,43 1,33 0,15 0,07 - - K + W Universal- Fonds OS 1) - - - - - - - - - K + W Universal- Fonds Turbo D 1) 79) - - - - - - - - - LG-International- Rentenfonds Deka 7,00 4,17 7,00 3,33 1,00 - - - - LG-Rentenfonds Deka 7,00 4,47 7,00 3,53 1,06 - - - - Liga-Pax-K-Union 80) - - - - - - - - - Liga-Pax-Rent-Union 3,60 3,35 3,60 3,31 0,99 - - - - LVM-Fonds-Union 5,00 3,51 5,01 3,31 0,99 0,11 0,05 0,05 0,01 Maffei Interrent OP 6,14 4,91 6,15 1,32 0,40 0,09 0,04 0,10 0,01 Magdeburger Wert- Fonds DIT 4,90 4,92 4,93 1,81 0,54 0,00 0,00 0,47 0,01 Magnum-Fonds 1) 3,92 3,93 3,93 3,53 1,06 0,25 0,11 0,04 0,01 Main I-Universal- Fonds 6,25 4,22 6,25 0,28 0,08 2,76 1,18 - - Mannheimer Rendite- fonds DIT 7,05 7,07 7,08 6,93 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Marcard, Stein- Universal-Fonds 3,79 1,12 3,86 0,77 0,23 0,09 0,04 0,16 0,04 Marcard, Stein- Universal- Rentenfonds 6,50 4,16 6,50 3,91 1,17 - - - - MAT Apo Liquid 81) - - - - - - - - - MAT Asia Pacific Fonds 1) 0,71 0,75 0,75 0,42 0,12 - - 0,65 0,04 MAT Deutschland Fonds 2,00 1,49 2,00 0,16 0,05 0,93 0,40 - - MAT Internationaler Aktienfonds 1) 82) - - - - - - - - - MAT Internationaler Rentenfonds 4,50 3,35 4,53 3,23 0,97 - - 2,74 0,03 MAT Japan Furusato Fonds 1) 0,19 0,33 0,33 0,33 0,10 - - 0,29 0,14 MB-International- DVG 83) 2,51 2,49 2,51 2,17 0,65 0,02 0,01 - - Merck, Finck-Univer- sal-Rentenfonds 6,08 5,07 6,08 4,60 1,38 0,19 0,08 - - Metallbank Aktien- fonds DWS 2,09 1,60 2,14 0,12 0,04 0,91 0,39 0,18 0,05 MG-International- DVG 84) - - - - - - - - - MI-Aktien-Privat- fonds D 3,10 2,35 3,10 0,36 0,11 1,40 0,60 - - MI-Aktien-Privat- fonds E 2,00 1,77 2,16 0,19 0,06 0,20 0,08 0,84 0,16 MI-Aktien-Privat- fonds W 1) 1,72 1,82 1,82 0,74 0,22 0,30 0,13 0,64 0,10 ------------------------------------------------------------------------- S. 2100 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- MI-Euro-Privat- fonds N 1,65 1,67 1,79 0,24 0,07 - - 2,02 0,14 MI-Euro-Privat- fonds S 2,10 2,33 2,42 0,19 0,06 - - 1,27 0,32 MI-Renten-Privat- fonds I 7,30 5,99 7,36 4,40 1,32 - - 0,51 0,06 MK Alfakapital 1) 0,54 0,77 0,77 0,10 0,03 0,47 0,20 - - MK Analytik Fonds 1) 0,22 0,31 0,31 0,11 0,03 0,05 0,02 0,21 0,04 MK Asia-Pazifik 1) -0,01 0,09 0,09 0,00 0,00 - - 0,06 0,10 MK DM-Variozins 1) 5,32 6,43 6,43 3,69 1,11 - - - - MK Euroaktiv 1) 0,69 0,81 0,81 0,01 0,00 0,06 0,03 0,56 0,09 MK Interrent 6,00 4,96 6,00 3,45 1,04 - - - - MK Investors Fonds 0,40 0,15 0,44 0,01 0,00 0,04 0,02 0,10 0,02 MK Rentak Fonds 1) 9,85 14,07 14,07 14,07 4,22 - - - - MK Rentex Fonds 7,70 6,53 7,70 2,54 0,76 - - - - MMWI-Amerak-Fonds 0,90 0,28 0,38 0,04 0,01 - - 0,49 0,07 MMWI-Asiak-Fonds 0,20 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 MMWI-Eurak-Fonds 1,02 1,01 1,01 0,09 0,03 0,16 0,07 0,28 0,04 MMWI-Liquid-Fonds 85) - - - - - - - - - MMWI-Multi-Genuß- Fonds 3,55 2,95 3,55 1,61 0,48 0,11 0,05 0,01 0,00 MMWI-Ordo-Renten- fonds 86) 2,90 2,84 2,90 2,51 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 MMWI-Oswa- Fonds 1) 87) - - - - - - - - - MMWI-Profil-Fonds 1) 3,19 3,21 3,21 1,15 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 MMWI-Progress- Fonds 88) 2,27 0,92 2,27 0,00 0,00 0,63 0,27 0,00 0,00 MMWI-Renakop- Fonds 1) 15,14 15,02 15,02 10,38 3,12 - - - - MMWI-Select- Fonds 1) 89) 1,68 1,74 1,74 1,30 0,39 0,08 0,04 0,08 0,02 Mundus-Universal- Fonds 1,00 0,56 1,14 0,09 0,03 - - 0,31 0,10 Naspa-Fonds Deka 5,10 4,24 5,11 1,34 0,40 0,19 0,08 0,13 0,01 NB-Eurorent DIT 5,00 5,05 5,08 1,50 0,45 - - - - NB-Portfolio FT 1,60 1,53 1,60 0,34 0,10 0,57 0,24 0,10 0,02 NB-Rentenfonds RK 3,60 3,52 3,60 1,24 0,37 - - - - Nordakku 1) 90) 0,76 0,76 0,76 0,03 0,01 0,52 0,22 0,00 0,00 Nordcumula 1) 3,18 3,18 3,18 3,17 0,95 - - 0,01 0,00 Nordgeldmarkt- Fonds 1) 91) - - - - - - - - - Nordglobal 2,70 2,84 2,85 0,08 0,02 1,05 0,45 0,56 0,15 Nordrenta International 2,65 2,66 2,66 2,64 0,79 - - - - Nordstern-Fonds RK 92) - - - - - - - - - Nordstern-Invest RK 93) - - - - - - - - - Nürnberger Adig A 1,40 1,47 1,47 0,05 0,02 0,70 0,30 0,23 0,04 Nürnberger Adig R 5,85 5,82 5,85 5,67 1,70 - - - - Nürnberger Renten- fonds DWS 3,00 3,00 3,00 0,75 0,23 - - - - Oppenheim Dax- Werte 1) 3,57 3,57 3,57 0,82 0,25 1,54 0,87 - - Oppenheim DM- Geldmarkt 94) - - - - - - - - - Oppenheim Europa 1,23 1,23 1,33 0,38 0,11 0,06 0,03 0,67 0,08 Oppenheim Genuß- werte I 95) - - - - - - - - - Oppenheim Global- Invest 96) - - - - - - - - - Oppenheim Global- werte 97) - - - - - - - - - Oppenheim Inland- Rent 5,65 5,63 5,65 1,99 0,60 - - - - Oppenheim Inter- kapital - - - - - - - - - Oppenheim Inter- Zins K 5,20 5,22 5,22 4,58 1,37 - - - - Oppenheim Port- folio 1 98) - - - - - - - - - Oppenheim Priva-Rent 6,80 6,75 6,80 2,02 0,61 - - - - Oppenheim Priva- Rent E 99) - - - - - - - - - Oppenheim Priva- Rent K 6,30 6,29 6,30 3,79 1,14 - - - - Oppenheim Priva- Rent L 6,50 6,50 6,50 3,93 1,18 - - - - Oppenheim Priva- Rent M 5,00 4,98 5,00 3,17 0,95 - - - - Oppenheim Privat 1,83 1,22 1,83 0,12 0,04 0,76 0,33 - - ------------------------------------------------------------------------- S. 2101 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Oppenheim Rohstoff- werte 0,90 1,07 1,07 0,17 0,05 - - 1,03 0,15 Oppenheim Spezial I 7,10 7,10 7,10 4,43 1,33 - - - - Oppenheim Spezial II 1) 0,40 0,53 0,53 0,16 0,05 - - 0,82 0,13 Oppenheim Spezial III 3,99 4,04 4,04 1,40 0,42 0,99 0,42 0,39 0,05 Oppenheim Spezial IV 1) 7,76 7,76 7,76 6,00 1,80 - - - - Oppenheim Spezial V 1) 6,22 6,27 6,27 5,27 1,58 - - - - Oppenheim Spezialwerte 1,87 1,81 1,87 0,22 0,07 1,09 0,47 - - OP-Rendakta 6,00 6,02 6,05 1,20 0,36 - - 0,39 0,05 Ordo-Universal- Rentenfonds 100) - - - - - - - - - PEH-Universal- Fonds I 1) 1,49 1,49 1,49 0,73 0,22 0,50 0,21 0,00 0,00 PEH-Universal- Fonds IR 4,90 4,89 4,96 1,61 0,48 - - 0,46 0,06 PEH-Universal- Fonds-Miro 1) 0,45 0,62 0,62 0,13 0,04 - - 0,38 0,16 Plusfonds 2,05 2,01 2,04 0,01 0,00 1,36 0,58 - - Privatfonds 2,10 1,50 2,10 0,15 0,05 0,95 0,41 - - Progress-Universal- Fonds 101) - - - - - - - - - Provesta 3,47 2,68 3,53 0,06 0,02 1,57 0,67 0,33 0,06 Provirent Deka 7,50 4,45 7,52 3,07 0,92 0,26 0,11 0,13 0,02 PSD-Rent-Union 4,75 4,72 4,75 4,72 1,42 - - - - PVFrent-Allfonds 5,10 5,10 5,10 3,79 1,14 - - 0,33 - Re-Inrenta 1) 16,40 16,49 16,49 12,04 3,61 - - 9,20 0,09 Renditdeka 2,10 2,07 2,10 0,65 0,20 - - - - Rendite Spezial 5,60 5,53 5,60 4,40 1,32 - - - - Rentensparfonds 102) 3,60 3,34 3,64 0,46 0,14 - - 0,24 0,03 Ring-Aktienfonds DWS 1,72 1,06 1,74 0,11 0,03 0,51 0,22 0,11 0,02 Ring-Inter- national DWS 5,07 5,08 5,08 1,00 0,30 0,17 0,07 2,49 0,01 Ring-Rentenfonds DWS 3,00 2,75 3,00 0,99 0,30 - - - - RK Aktien Global 103) 2,07 2,18 2,18 0,26 0,08 1,33 0,57 - - RK Aktien Inland 104) 1,92 2,05 2,05 0,20 0,06 0,98 0,42 0,47 0,08 RK Asien-Pazifik 1,65 1,88 1,89 1,17 0,05 - - 1,10 0,24 RK Euro-Spezial- werte 105) - - - - - - - - - RK Japan-Invest 0,26 0,31 0,31 0,12 0,04 - - 0,39 0,05 RK-Portfolio E 0,93 0,94 0,94 0,54 0,16 0,06 0,03 0,08 0,01 RK-Portfolio W 1,73 1,85 1,85 0,34 0,10 0,31 0,13 0,48 0,10 RK Renten- Global 106) 4,50 3,98 4,52 2,58 0,77 - - - - RK-Renten Inland 107) 3,15 3,13 3,15 1,07 0,32 - - - - RK Renten-Inland Plus 108) 3,15 3,12 3,15 1,19 0,36 - - - - RWS-Rendite- fonds-MI 1) 6,70 6,75 6,75 6,41 1,92 - - 0,21 0,05 RWS-Wachstums- fonds-MI 1) 0,85 0,92 0,92 0,14 0,04 0,32 0,14 0,46 0,07 Säkular-Universal- Fonds 1) 0,79 1,00 1,00 0,96 0,29 - - 0,64 0,21 SAL K-Rent SKA 1) 109) - - - - - - - - - Santander-Euro- Liquid JPM 1) 110) 7,72 4,71 7,72 4,28 1,28 - - 2,54 - Santander-Euro- Rent JPM 1) 111) 9,99 5,63 10,26 5,40 1,62 - - 4,15 0,27 Santander- Euro-Standard JPM 1) 112) 15,32 1,70 15,60 0,34 0,10 0,35 0,11 1,87 0,17 Santander Geldmarkt JPM 1) 113) 0,38 0,38 0,38 0,32 0,09 - - 0,25 - S-Bayrent Deka 6,00 5,08 6,00 3,96 1,19 - - - - SBG DM-Rent 7,50 6,83 7,50 5,97 1,79 - - - - ------------------------------------------------------------------------- S. 2102 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- SBG Rent Inter- national 8,10 6,93 8,24 6,39 1,92 - - 0,71 0,14 SBV-Universal- Deutschland-Fonds A 1,97 1,60 1,97 0,37 0,11 0,86 0,37 - - SBV-Universal- Rentenfonds F 5,00 4,98 5,00 4,93 1,48 - - - - Schmidtbank DM-Geldmarkt- fonds FI 1) 114) 0,46 0,46 0,46 0,40 0,12 - - - - Schmidtbank Euro- Aktien FI 1,81 1,65 1,90 0,42 0,13 0,49 0,21 0,31 0,06 Schmidtbank Global- Renten FI 4,80 4,30 4,80 1,47 0,44 - - - - Schmidtbank Lauf- zeit-fonds 96 FI 1) 4,15 4,15 4,15 4,15 1,24 - - - - Securitas-Rent- Allfonds 6,30 6,30 6,30 4,89 1,47 - - 0,47 - Select-Universal- Fonds 1) 115) - - - - - - - - - SKA Invest Renten- fonds D 6,50 6,30 6,50 2,93 0,88 - - - - SKA Invest Renten- fonds I 10,00 9,82 9,98 2,07 0,62 - - - - SMH-Dollar-Renten- fonds 3,30 3,23 3,30 3,18 0,95 - - - - SMH-International- Fonds 1,00 0,86 1,00 0,06 0,02 - - - - SMH-Rentenfonds 2,80 2,77 2,80 2,60 0,78 - - - - SMH-Rentenfonds- International 5,40 5,36 5,40 5,06 1,52 - - - - SMH-Smallcap-Fonds 5,34 5,27 5,34 0,09 0,03 3,35 1,44 - - SMH-Special-Fonds I 7,54 7,48 7,54 - - 4,99 2,14 - - Stuttgarterbank Rentinvest-Union 5,00 4,93 5,00 4,93 1,48 - - - - Stuttgarter Renten- fonds FT 3,40 3,05 3,40 2,35 0,71 - - - - Südwestbank-Inter- rent-Union 5,00 4,95 5,00 4,95 1,48 - - - - T-B-S-Euro-Liquid JPM 1) 116) - - - - - - - - - T-B-S-Euro-Rent JPM 1) 117) - - - - - - - - - T-B-S-Euro-Standard JPM 1) 118) - - - - - - - - - Thesaurent 1) 10,91 7,96 7,96 7,96 2,39 0,00 0,00 0,45 0,08 Thesaurus 1) 39,61 8,34 8,34 0,40 0,12 5,56 2,38 0,00 0,00 Transatlanta 0,40 0,52 0,52 0,01 0,00 0,00 0,00 0,78 0,12 Treuinvest 119) 1,73 1,72 1,80 0,11 0,03 0,71 0,31 0,42 0,07 Trinkaus Capital Fonds Inka 2,87 2,64 2,80 0,41 0,12 1,57 0,67 - - Trinkaus Genüsse International Inka 120) - - - - - - - - - Trinkaus Genußschein + Rentenfonds Inka 4,10 3,61 3,61 2,58 0,78 - - - - Trinkaus Inter Genüsse Inka 121) - - - - - - - - - Uni 91/94 1) 10,35 6,69 6,69 6,69 2,01 - - - - Uni 91/94 1) 2,07 1,41 1,41 1,41 0,42 - - - - Uni 91/97 1) 12,21 5,47 5,47 5,47 1,64 - - - - Uni 91/98 1) 9,60 6,67 6,67 6,67 2,00 - - - - Unibond ”L” 6,50 6,49 6,50 6,49 1,95 - - - - Unideutsch- land 1) 122) 0,41 0,22 0,22 0,04 0,01 0,13 0,05 - - Unifonds 1,24 0,89 1,24 0,09 0,03 0,57 0,24 - - Uniglobal 1,08 1,21 1,23 0,31 0,09 0,06 0,03 0,61 0,13 Unijapan 1) 123) 0,55 0,09 0,09 0,03 0,01 - - 0,06 0,03 Unikapital 1) 9,44 7,62 7,62 7,62 2,29 - - - - Uninordamerika 1) 1,33 1,15 1,15 0,50 0,15 - - 0,62 0,07 Union Bond Baden 4,00 3,86 4,00 3,86 1,16 - - - - Uniongeldmarkt- fonds 124) - - - - - - - - - S. 2103 |
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------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------- Unirak 3,13 3,13 3,15 2,17 0,65 0,54 0,23 0,12 0,02 Unirenta 2,30 2,30 2,30 2,14 0,64 - - - - Universal-Effect- Fonds 2,59 2,54 2,55 0,19 0,06 1,57 0,67 0,12 0,02 Universa-Renten MI 7,40 6,14 7,45 4,11 1,23 - - 0,42 0,05 Unizins 7,05 7,05 7,05 7,05 2,12 - - - - Vereinsbank Geld- marktfonds A 125) - - - - - - - - - Vereinte Rendite Fonds DIT 4,80 4,78 4,80 0,48 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Veri-Coupons Fonds 5,70 4,89 4,89 4,28 1,28 - - - - Veri-Cura Fonds 1) 4,09 4,09 4,09 4,09 1,23 - - - - Verifonds 1) 5,89 5,97 5,97 2,99 0,90 1,59 0,68 0,81 0,08 Veri-Valeur-Fonds 1) 0,95 1,01 1,01 0,08 0,03 0,50 0,22 0,36 0,06 Vermögens-Aufbau- Fonds (VAF) 2,93 2,92 2,92 0,17 0,05 0,53 0,23 1,12 0,17 Vermögens-Ertrag- Fonds (VEF) 5,80 5,77 5,80 2,66 0,80 0,00 0,00 0,09 0,00 Victoria-Euro- flex 126) 6,30 6,30 6,30 5,76 1,73 - - - - Victoria-Eurokapital 1,66 1,40 1,68 0,01 0,00 0,76 0,33 0,03 0,02 Victoria-Eurorent 3,90 3,74 3,90 3,39 1,02 - - - - Victoria-Eurowert 2,65 2,58 2,66 1,50 0,45 0,46 0,20 0,02 0,01 Victoria Rent-Adig 4,45 4,43 4,45 4,42 1,33 - - - - Volkswohlbund Inter- national-SKA 7,50 5,28 7,58 5,20 1,56 - - 5,00 0,08 Volkswohlbund Rendite-SKA 7,00 5,95 7,00 5,95 1,79 - - - - VR-Vermögensfonds 5,00 4,95 5,00 4,95 1,48 - - - - Wekanord 1,50 1,78 1,81 0,09 0,03 0,67 0,29 0,73 0,22 Westinvest I 2,30 1,95 2,44 1,35 0,40 - - - - WWK-Rent-Adig 4,35 4,34 4,35 4,24 1,27 - - - - Zürich Invest Aktien 2,41 1,62 2,45 0,01 0,00 0,96 0,41 0,18 0,04 Zürich Invest Aktien Schweiz 127) - - - - - - - - - Zürich Invest Inter-Renten 6,30 5,32 6,30 1,92 0,58 - - - - Zürich Invest Renten 4,00 4,00 4,00 1,59 0,48 - - - - Zürich Invest R&S Renten 5,50 5,34 5,50 1,48 0,44 - - - - ------------------------------------------------------------------------- |
Anmerkungen:
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1) Thesaurierende Fonds, keine Ausschüttung. Bei
diesen Fonds ist in der Spalte Ausschüttung der thesaurierte Ertrag einschließlich des Steuerguthabens angegeben. 2) Die anrechenbare Körperschaftsteuer wird auf Anweisung der Finanzbehörde wie folgt errechnet: Der in dieser Spalte ausgewiesene inländische Dividendenanteil multipliziert mit der Zahl der vorhandenen Anteile, daraus 3/7 (bzw. 9/16), ergibt die auf die Steuerschuld anrechenbare individuelle Körperschaftsteuer. Dieser Endbetrag wird in der Steuerbescheinigung ausgewiesen bzw. nach Vorlage eines Freistellungsauftrags oder einer NV-Bescheinigung gutgeschrieben. 3) Rechnerisch ermitteltes anrechenbares Körperschaftsteuerguthaben pro Anteil. Das individuelle Körperschaftsteuerguthaben bei mehr als einem Anteilschein wird nicht durch Multiplikation dieses Betrages mit der Zahl der Anteile ermittelt, sondern wie unter Fußnote 2 dargelegt. 4) Der Fonds wurde am aufgelegt. Das Geschäftsjahr endet am 30. 06. S. 2104 |
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5) Der Fonds wurde am
aufgelöst. 6) Der Fonds wurde am aufgelöst. 7) Der Fonds wurde am aufgelegt. 8) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt am 01. 03. 1996. 9) Der Fonds wurde am aufgelegt. 10) Der Fonds wurde am aufgelegt. 11) Jetzt RK Asien-Pazifik. 12) Der Fonds wurde am aufgelegt. 13) Der Fonds wurde am aufgelegt. 14) Der Fonds wurde am aufgelegt. 15) Der Fonds wurde am aufgelegt. 16) Der Fonds wurde am aufgelegt. 17) Der Fonds wurde am aufgelegt. 18) Der Fonds wurde zum abgewickelt. 19) Der Fonds wurde am aufgelegt. 20) Der Fonds wurde am aufgelegt. 21) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom bis . Die Erträge wurden auf neue Rechnung vorgetragen. 22) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1995. 23) Die Ausschüttung wird verschoben auf den . 24) Die Ausschüttung wird verschoben auf den . 25) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt in 1996. 26) Die Ausschüttung wird verschoben auf den 20. 01. 1995. 27) Die Ausschüttung wird verschoben auf den 20. 01. 1995. 28) Der Fonds wurde am aufgelegt. 29) Der Fonds wurde am aufgelegt. 30) Der Fonds wurde am aufgelegt. 31) Der Fonds wurde am aufgelegt. 32) Der Fonds wurde am aufgelegt. 33) Jetzt RK Aktien-Global. 34) Jetzt RK Renten-Global. 35) Jetzt RK Renten-Inland. 36) Der Fonds wurde am aufgelegt. 37) Der Fonds wurde am aufgelegt. 38) Der Fonds wurde am aufgelegt. 39) Der Fonds wurde am aufgelegt. 40) Der Fonds wurde am aufgelegt. 41) Der Fonds wurde am aufgelegt. 42) Der Fonds wurde am aufgelegt. 43) Der Fonds wurde am aufgelegt. 44) Der Fonds wurde am aufgelegt. 45) Der Fonds wurde am aufgelegt. 46) Der Fonds wurde am aufgelegt. 47) Der Fonds wurde am neu aufgelegt. 48) Der Fonds wurde am neu aufgelegt. 49) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. 50) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. 51) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. 52) Der Fonds wurde am aufgelegt. 53) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. S. 2105 |
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54) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste
Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. 55) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. 56) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 1995. 57) Der Fonds wurde am aufgelegt. 58) Der Fonds wurde am aufgelegt. 59) Der Fonds wurde am aufgelegt. 60) Der Fonds wurde am aufgelegt. 61) Der Fonds wurde per aufgelöst. 62) Der Fonds wurde am aufgelegt. 63) Der Fonds wurde am aufgelegt. 64) Der Fonds wurde am aufgelegt. 65) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr. 66) Der Fonds wurde am aufgelegt. 67) Der Fonds wurde am aufgelegt. 68) Der Fonds wurde am aufgelegt. Erträge für das Rumpfgeschäftsjahr wurden thesauriert. Erste Ausschüttung im November 1995. 69) Der Fonds wurde am aufgelegt. 70) Globalanteilschein ohne Sammelertragschein. 71) Der Fonds wurde am aufgelegt. 72) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die Ausschüttung für 1994 wird Anfang 1995 vorgenommen. 73) Der Fonds wurde am aufgelegt. 74) Der Fonds wurde am aufgelegt. 75) Der Fonds wurde am aufgelegt. 76) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom bis . 77) Der Fonds wurde am aufgelegt. 78) Der Fonds wurde am aufgelöst. 79) Der Fonds wurde am aufgelegt. 80) Der Fonds wurde am aufgelegt. 81) Der Fonds wurde am aufgelegt. 82) Der Fonds wurde am aufgelöst. 83) Vormals MG-International-DVG. 84) Jetzt MB-International-DVG. 85) Der Fonds wurde am aufgelegt. 86) Vorher ORDO-Universal-Rentenfonds. Der Fonds wurde per von MMWI übernommen. 87) Kein ordentlicher Nettobetrag im Geschäftsjahr 1994. 88) Vorher Progress-Universal-Fonds. Der Fonds wurde per von MMWI übernommen. 89) Vorher Select-Universal-Fonds. Der Fonds wurde per von MMWI übernommen. 90) Der Fonds wurde am aufgelegt. 91) Der Fonds wurde am aufgelegt. 92) Jetzt RK Renten-Inland Plus. 93) Jetzt RK Aktien-Inland. 94) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1995. 95) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1995. S. 2106 |
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96) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die
erste Ausschüttung erfolgt im Januar 1995. 97) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1995. 98) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Januar 1995. 99) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im Januar 1996. 100) Jetzt MMWI-Ordo-Rentenfonds. 101) Jetzt MMWI-Progress-Fonds. 102) Seit von MI verwaltet. Vorher Universal. 103) Bis Colonia Aktienfonds RK. 104) Bis Nordstern-Invest RK. 105) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1995. 106) Bis Colonia-Intersecur RK. 107) Bis Colonia Rentenfonds RK. 108) Bis Nordstern-Fonds RK. 109) Der Fonds wurde am aufgelöst. 110) Vorher T-B-S-Euro-Liquid JPM. 111) Vorher T-B-S-Euro-Rent JPM. 112) Vorher T-B-S-Euro-Rent JPM. 113) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom bis . 114) Der Fonds wurde am 21. 11. 1994 aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom bis . 115) Jetzt MMWI-Select-Fonds. 116) Jetzt Santander-Euro-Liquid JPM. 117) Jetzt Santander Euro-Rent JPM. 118) Jetzt Santander Euro-Standard JPM. 119) Bogenlos. 120) Rumpfgeschäftsjahr vom bis 31. 03. 1994. Die Erträge werden auf neue Rechnung vorgetragen. 121) Rumpfgeschäftsjahr vom 09. 02. 1994 bis . Die Erträge werden auf neue Rechnung vorgetragen. 122) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom 01. 02. 1994 bis . 123) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom bis . 124) Der Fonds wurde am 08. 09. 1994 aufgelegt. 125) Der Fonds wurde am aufgelegt. 126) Der Fonds besteht aus Globalurkunden (bogenlos). 127) Der Fonds wurde am aufgelegt. |
Fundstelle(n):
NWB Fach 3 Seite 9401 - 9416
NWB1995 Seite 2091 - 2106
NWB EAAAA-80058