Dokument Rollierende Liquiditäts- und Finanzplanung für KMU – Berechnungsprogramm

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Arbeitshilfe Juni 2020

Rollierende Liquiditäts- und Finanzplanung für KMU – Berechnungsprogramm

Jörgen Erichsen

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Rollierende Liquiditäts- und Finanzplanung für KMU

Eine klassische Liquiditätsplanung und -steuerung umfasst i. d. R. nur einen Zeitraum von einem Jahr. Zur Jahresmitte oder im zweiten Halbjahr lässt sich damit meistens nicht mehr die Entwicklung des Folgejahres prognostizieren. Mit dem rollierenden Ansatz bietet das Excel-Berechnungsprogramm einen Lösungsansatz: Durch die Fortschreibung der Planung sind Sie beispielsweise in der Lage, erst im Folgejahr auftretende Zahlungsengpässe frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus enthält das Berechnungsprogramm eine kompakte Liquiditätsvorschau für mehrere Jahre.

Einzelheiten zur Bedienung des Excel-Berechnungsprogramms entnehmen Sie bitte dem Arbeitsblatt „Erläuterungen”.


Alle Berechnungsprogramme in NWB Betriebswirtschaftliche Beratung im Überblick finden Sie hier.

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