NWB Nr. 24 vom Seite 2007 Fach 3 Seite 9019

Steuerliche Behandlung inländischer Investmenterträge bei der Einkommensteuerveranlagung 1993

Die in der nachfolgenden Übersicht enthaltenen Spalten haben folgende Bedeutung:


Tabelle in neuem Fenster öffnen
Spalte  1: Fonds
Spalte  2: Ausschüttung einschließlich Steuerguthaben (nach Abzug der
           ausländischen Quellensteuer)
Spalte  3: stpfl. Bruttobeträge bei Zugehörigkeit der Anteile zum
           Privatvermögen
Spalte  4: stpfl. Bruttobeträge bei Zugehörigkeit der Anteile zum BV
Spalte  5: kestpfl. Anteil, der zur Anrechnung/Abstandnahme/Erstattung
           von KESt berechtigt
Spalte  6: anrechenbarer/auszuzahlender/zu erstattender KESt-Betrag
           (Berechnungssatz 30 %)
Spalte  7: inländischer Dividendenanteil, der zur Anrechnung oder
           Vergütung von KSt berechtigt2)
Spalte  8: zu vergütendes oder anrechenbares KSt-Guthaben3)
Spalte  9: ausländ. Bruttoerträge, die nicht von inländ. Steuern
           freigestellt sind
Spalte 10: hierauf einbehaltene, auf die ESt anzurechnende bzw.
           abzuziehende Quellensteuer


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   Fonds       DM     DM     DM     DM     DM     DM     DM     DM     DM
-------------------------------------------------------------------------
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Adiasia      0,50   0,56   0,56   0,12   0,04      -      -   0,42   0,06
Adifonds     2,15   2,16   2,16   0,09   0,03   1,18   0,66   0,14   0,02
Adig-Aktien-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
Deutsch-
land1)4)
Adig-Aktien-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
Frank-
reich1)5)
Adig-Aktien-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
Großbri-
tannien1)6)
Adig-Aktien-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
Japan1)7)
Adig-Aktien-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
USA1)8)
Adig-Lauf-  10,29  10,29  10,29   2,90   0,87      -      -      -      -
zeitfonds
1. 6. 19941)
Adig-Lauf-  10,06  10,06  10,06   2,40   0,72      -      -      -      -
zeitfonds
15. 12. 19941)
Adig-Lauf-   6,47   6,47   6,47   1,32   0,39      -      -      -      -
zeitfonds
30. 6. 19981)
Adiglobal    6,40   6,40   6,40   3,25   0,98      -      -      -      -
Adikur       6,45   6,45   6,45   2,32   0,69      -      -      -      -
Adirenta     1,50   1,50   1,50   0,66   0,20      -      -      -      -
Adirewa1)    9,22   9,22   9,22   2,35   0,70      -      -      -      -
Adiropa      7,25   7,25   7,25   3,74   1,12      -      -      -      -
Aditec       0,70   0,82   0,82   0,04   0,01   0,16   0,09   0,67   0,11
Adiverba     4,10   4,20   4,20   0,61   0,18   1,47   0,83   0,72   0,13
A.G.I.-      7,80   3,57   8,08   3,57   1,07      -      -      -      -
Fonds Nr. 1
AGR-Fonds1)  1,50   1,50   1,50   1,04   0,31      -      -      -      -
S. 2008

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Agrippina       -      -      -      -      -      -      -      -      -
Aktien ZI9)
Agrippina-   5,85   5,84   5,86   2,40   0,72      -      -   0,07   0,01
Rent-All-
fonds
Agrippina       -      -      -      -      -      -      -      -      -
R & S Ren-
ten ZI10)
Akku-In-    37,35  37,35  37,35  11,64   3,49      -      -      -      -
vest1)11)
Akkumula1)  13,11  13,71  13,71   3,61   1,08   0,47   0,26   4,59   0,60
Albatros        -      -      -      -      -      -      -      -      -
Fonds OP12)
Albingia     3,31   3,31   3,31   1,67   0,50   0,01   0,01      -      -
Rendite-
fonds DWS
Albisnord    3,20   3,41   3,46   0,38   0,11   0,31   0,13   1,68   0,24
Allianz      8,20   7,32   8,12   3,77   1,13   0,40   0,22      -      -
Flexi-Ren-
tenfonds
Allianz      8,70   7,43   8,70   3,05   0,92      -      -      -      -
Inter-Rent
Fonds
Allianz      9,00   8,85   8,94   4,99   1,50      -      -      -      -
Mobil-Fonds
Allianz      8,50   8,42   8,50   4,13   1,24      -      -      -      -
Rentenfonds
Alte Leip-   2,59   2,57   2,57   0,69   0,21   1,30   0,56   0,03      -
ziger Trust
Fonds A
Alte Leip-   5,45   5,45   5,45   2,72   0,82      -      -      -      -
ziger Trust
Fonds R
Ara-Rendi-   3,95   3,91   3,95   1,03   0,31      -      -      -      -
tefonds DIT
Arideka      1,35   1,46   1,46   0,29   0,09   0,21   0,12   0,61   0,11
ARS-Univer-  0,00   0,00   0,00      -      -      -      -      -      -
sal-Fonds1)
Asien-       3,60   3,10   3,13   0,69   0,21      -      -   1,35   0,29
Pazifik RK
Aufhäuser-   2,00   1,34   2,03   0,17   0,05   0,72   0,31   0,08   0,02
Universal-
Fonds I
Aufhäuser-   6,50   5,52   6,50   2,63   0,79      -      -      -      -
Universal-
Kurzinvest-
fonds
Aufhäuser-   5,50   5,59   5,59   2,12   0,64      -      -      -      -
Universal-
Rentenfonds
Augsburger   4,17   1,48   4,32   0,26   0,08   0,40   0,17   0,43   0,15
Aktienfonds
- Euroinvest
Augsburger   6,50   4,51   6,50   1,86   0,56      -      -      -      -
Rentenfonds
- Euroinvest
Australien-  0,40   0,43   0,43   0,01   0,00      -      -   0,22   0,03
Pazifik-Fonds
Barmenia     3,61   3,61   3,61   1,81   0,54   0,01   0,01      -      -
Rendite-
fonds DWS
Basis-       9,05   9,05   9,05   4,21   1,26      -      -      -      -
Fonds I1)
BB-Amerika-     -      -      -      -      -      -      -      -      -
Invest13)
BB-Asien-    1,10   1,12   1,15   0,70   0,21      -      -   0,63   0,05
Invest
BB-Deutsch-  2,51   2,51   2,51   0,56   0,17   1,25   0,71      -      -
land-Invest
BB-DMrent-   5,55   5,53   5,55   2,42   0,73      -      -      -      -
Invest
BB-DMrent   10,95   8,17   8,17   3,46   1,04      -      -      -      -
9/95-Invest1)
BB-Europa-   1,46   1,53   1,53   0,32   0,10   0,38   0,21   0,85   0,07
Invest
BB-Laufzeit 10,26   7,05   7,05   2,16   0,65      -      -      -      -
10/94- In-
vest1)
BB-Laufzeit  8,79   7,40   7,40   4,62   1,39      -      -      -      -
4/96- In-
vest1)
BB-Laufzeit  8,76   7,03   7,03   4,19   1,26      -      -      -      -
10/96- In-
vest1)
BB-Multi-    5,40   5,41   5,41   2,67   0,80      -      -   5,46   0,01
rent-Invest
BBV-Fonds-   6,00   5,51   6,00   2,61   0,78      -      -      -      -
Union
BBV-Invest-  3,49   3,45   3,49   0,99   0,30   0,86   0,49      -      -
Union
Berenberg-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
Universal-
Asia-Fonds14)
Berenberg-   3,07   1,33   3,09   0,93   0,28   0,13   0,07   0,10   0,02
Universal-
Effekten-Fonds
Berenberg-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
Universal-
Fonds1)15)
S. 2009

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Berenberg-   8,50   6,02   8,52   2,39   0,72   0,12   0,05   0,09   0,02
Universal-
Rentenfonds
Berolinarent 7,10   4,93   7,08   2,13   0,64   0,29   0,12      -      -
Deka
Bethmann-    1,90   0,93   1,90   0,16   0,05   0,51   0,22      -      -
Universal-
Fonds-Tau-
nus16)
BFG Immo-    4,35   3,22   3,22   3,22   0,97      -      -      -      -
invest
BFG Invest   2,40   2,35   2,40   0,11   0,03   1,18   0,51      -      -
Aktienfonds
BFG Invest   1,50   1,38   1,57   0,21   0,06   0,21   0,09   0,89   0,07
Europafonds
BFG Invest   3,60   3,51   3,60   1,03   0,31      -      -      -      -
Rentenfonds
BFG Invest   1,04   0,51   0,51   0,09   0,03   0,21   0,12      -      -
Unilever-
Mitarbeiter-
onds1)
BFG Invest   7,98   7,98   7,98   3,79   1,14      -      -      -      -
Ziel-
rent '951)
BFG Invest   4,30   4,22   4,30   1,02   0,31      -      -      -      -
Zinsglobal
BIL Aktien-  0,90   1,40   1,40   0,21   0,06   0,05   0,03   0,67   0,41
fonds - Euro-
invest1)
BIL Balan-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
ced-Fonds -
Euroinvest17)
BIL Deut-    0,96   1,49   1,49   0,16   0,05   0,85   0,48      -      -
scher Spezi-
alwertefonds -
Euroinvest 2
BL-Rent DWS  5,40   5,40   5,40   2,28   0,68      -      -      -      -
Bremen       3,20   2,89   3,20   0,40   0,12      -      -      -      -
Trust
MMWI-Fonds
BWK-Aktien-  1,51   1,51   1,51   1,02   0,31   0,15   0,08      -      -
Strategie
Deutschland
BWK-Aktien-  1,30   1,31   1,31   0,99   0,30      -      -   0,09   0,01
Strategie
Internatio-
nal
BWK Lauf-    8,08   8,08   8,08   3,65   1,09      -      -      -      -
zeitfonds
31. 12. 19961)
BWK-Würt-    7,00   6,92   7,00   3,55   1,07      -      -      -      -
tembergi-
scher Inter-
nationaler
Rentenfonds
BWK-Würt-    6,94   6,94   6,94   1,21   0,36      -      -      -      -
tembergi-
scher Lauf-
zeitfonds
31. 3. 951)
BW-Renta-    6,00   5,07   6,04   2,47   0,74      -      -      -      -
Inter-
national-
Universal-
Fonds
BW-Renta-    3,10   3,00   3,10   0,83   0,25      -      -      -      -
Universal-
Fonds
BW-Wartberg- 6,00   3,29   6,05   1,00   0,30   0,96   0,41   0,25   0,05
Universal-
Fonds
CC-Univer-   8,50   5,89   8,51   2,33   0,70   0,05   0,02   0,06   0,01
sal-Global-
Fonds
CC-Univer-   0,00   0,00   0,00      -      -      -      -      -      -
sal-OS-
Fonds1)
Ceros-Uni-   0,97   1,05   1,05   0,44   0,13      -      -   0,28   0,06
versal-
Fonds I1)
CITIBANK     3,44   2,47   3,51   0,83   0,25   0,80   0,34   0,27   0,05
Privat
Invest-
Fonds-Union
CITIBANK     6,00   5,76   6,00   2,13   0,64      -      -      -      -
Privat Ren-
dite-Fonds-
Union
Colonia-     2,32   2,28   2,32   0,27   0,08   1,28   0,72      -      -
Aktien-
fonds RK
Colonia-In-  5,40   4,59   5,40   1,80   0,54      -      -      -      -
tersecur RK
Colonia-     3,35   3,32   3,35   1,41   0,42      -      -      -      -
Renten-
fonds RK
Concentra    1,55   1,51   1,55   0,12   0,04   0,89   0,50      -      -
Condor-      6,77   5,91   6,77   2,14   0,64   0,03   0,02      -      -
Fonds-Union
CS Euroreal  7,50   6,42   6,42   1,71   0,51      -      -   0,06      -
S. 2010

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Esso-    2,00   2,00   2,03      -      -   0,05   0,03   0,05      -
Mitarbeiter-
Fonds
DBI-Fonds    2,20   0,99   2,18   0,13   0,04   0,36   0,17   0,30   0,05
Agav 1                                                 18)
DBI-Fonds    7,13   4,76   4,76   1,62   0,48   0,55   0,31   1,97   0,03
Assecura I1)                                           19)
DBI-Fonds   23,56  10,15  10,15   0,03   0,01   2,39   1,33   1,82  0,00
Gisela1)                                               20 9
DBI-Fonds   19,81   8,57   8,57   1,41   0,42   3,76   2,10   1,14   0,09
HM 90001)                                              21)
DBI-Fonds   10,17   9,58   9,58   2,24   0,67   2,56   1,43      -      -
Inter-                                                 22)
stock1)
DBI-Fonds    5,00   4,17   5,00      -      -      -      -      -      -
V 1
DBI-Fonds    6,50   6,28   6,78      -      -      -      -   5,76   0,28
V 1 A
DBI-Fonds   19,97  11,98  11,98   0,90   0,27   1,05   0,59   0,76   0,00
VF 20001)
DBI-Merkur-  2,55   1,01   1,01   0,08   0,02   0,39   0,22   0,32   0,03
Fonds1)                                                23)
DBI-Veri-       -      -      -      -      -      -      -      -      -
fonds1)24)
DBV + Part-  5,20   5,20   5,20   2,64   0,79      -      -      -      -
nerrent-Adig
Degussa      6,00   5,53   5,53   2,57   0,77   0,02   0,01      -      -
Bank-Uni-
versal-Ren-
tenfonds
Deka 981)    0,67   0,67   0,67   0,12   0,04   0,15   0,08   0,03   0,01
Dekafonds    1,70   1,62   1,69   0,31   0,09   0,84   0,47      -      -
Deka Genüs-  4,25   4,10   4,13   1,90   0,57      -      -      -      -
se + Renten
Dekarent-    2,30   2,26   2,30   0,75   0,23      -      -      -      -
Inter-
national
Deka-        2,06   2,06   2,06   0,88   0,26   0,07   0,04   1,08   0,18
spezial1)
Dekatresor1) 5,56   5,56   5,56   1,63   0,49      -      -      -      -
Dekazins-    6,37   6,37   6,37   2,63   0,79      -      -      -      -
Inter-
national1)
Delbrück     2,90   2,72   2,73   0,82   0,25   1,16   0,65      -      -
Aktien
Union-Fonds
Delbrück        -      -      -      -      -      -      -      -      -
Balance
Union-
Fonds25)
Delbrück        -      -      -      -      -      -      -      -      -
Format
Union-
Fonds26)
Delbrück     7,00   4,91   7,00   1,84   0,55      -      -      -      -
Renten
Union Fonds
Delbrück        -      -      -      -      -      -      -      -      -
Special
Union-
Fonds27)
Despafonds   5,50   5,00   5,33   4,13   1,24      -      -      -      -
Deutscher    2,54   1,83   2,54   0,34   0,10   0,97   0,54      -      -
Berenberg-
Universal-
Fonds
Deutscher    5,80   5,80   5,80   1,04   0,31      -      -      -      -
Rentenfonds
Deutscher    5,70   5,70   5,70   1,29   0,39      -      -      -      -
Rentenfonds
- K -
Deutscher    1,20   0,65   1,29      -      -      -      -   0,43   0,09
Vermögens-
bildungs-
fonds A
Deutscher    1,60   1,46   1,86   0,23   0,07   0,33   0,14   0,63   0,12
Vermögens-
bildungs-
fonds I
Deutscher    1,70   1,71   1,71   0,60   0,18      -      -   0,34   0,01
Vermögens-
bildungs-
fonds R
DEVK-Sparda- 2,48   1,20   2,67   0,05   0,02   0,12   0,05   1,94   0,19
Aktien-SKA
DEVK-Sparda- 6,10   5,42   6,11   2,15   0,64      -      -   5,37   0,01
Rent-SKA
Difa-Fonds  11,25  11,25  11,64   9,30   2,79      -      -      -      -
Nr. 1
Difa-Grund   6,80   6,52   6,52   5,07   1,52      -      -      -      -
DIT-Deut-       -      -      -      -      -      -      -      -      -
sche Aktien
RB28)
DIT-Eurozins 6,20   6,14   6,17   1,66   0,50      -      -   0,14   0,04
DIT-Fonds    0,65   0,92   0,94   0,07   0,02      -      -      -      -
Frankreich
DIT-Fonds    4,37   4,16   4,37   0,29   0,09   2,43   1,37      -      -
für Vermö-
gensbildung
DIT-Fonds    3,05   3,00   3,13   1,02   0,31      -      -   0,36   0,03
für Wandel-
und Options-
anleihen
S. 2011

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds    1,55   1,52   1,55   0,25   0,07      -      -   0,03      -
Großbritan-
nien
DIT-Fonds    1,70   1,97   1,97   0,07   0,02      -      -   2,31   0,35
Iberia
DIT-Fonds    0,70   1,16   1,19   0,08   0,02      -      -   1,65   0,49
Italien
DIT-Fonds    1,05   1,22   1,22   0,09   0,03      -      -   1,64   0,25
Schweiz
DIT-Lauf-   23,40   7,77   7,77   3,56   1,07      -      -      -      -
zeitfonds
4. 1. 19931)
DIT-Lauf-   22,62   7,76   7,76   6,53   1,96      -      -      -      -
zeitfonds
1. 4. 19931)
DIT-Lauf-   21,22   7,50   7,50   5,13   1,54      -      -      -      -
zeitfonds
1. 7. 19931)
DIT-Lauf-   15,36   8,00   8,00   6,18   1,85      -      -      -      -
zeitfonds
1. 10. 19931)
DIT-Lauf-    7,82   7,73   7,73   5,90   1,77      -      -      -      -
zeitfonds
3. 1. 19941)
DIT-Lauf-    7,90   7,82   7,82   6,84   2,05      -      -      -      -
zeitfonds
5. 4. 19941)
DIT-Lauf-    8,62   8,35   8,35   7,06   2,12      -      -      -      -
zeitfonds
1. 7. 19941)
DIT-Pazi-    0,50   0,17   0,58   0,03   0,01      -      -   0,58   0,07
fikfonds
DIT-Roh-     1,30   1,33   1,33   0,09   0,03      -      -   1,15   0,17
stoffonds
DIT-Spezial  2,12   2,12   2,12   0,10   0,03   1,27   0,72      -      -
DIT-Techno-  0,75   0,90   0,91   0,05   0,02   0,17   0,10   0,67   0,11
logiefonds
DIT-Wachs-   1,92   1,80   1,89   0,10   0,03   1,09   0,62      -      -
tumsfonds
DSQ-Multi-   7,00   6,49   6,49   1,46   0,44      -      -   5,18      -
spar-SKA
DVG-Fonds    5,20   5,18   5,20   2,61   0,78      -      -      -      -
All-Rent
DVG-Fonds    1,73   1,73   1,73      -      -      -      -      -      -
England
DVG-Fonds    2,01   2,34   2,34      -      -      -      -   1,95   0,33
Espana
DVG-Fonds    1,51   1,73   1,73      -      -      -      -   1,32   0,22
France
DVG-Fonds    1,00   1,15   1,15      -      -      -      -   0,84   0,15
Helvetia
DVG-Fonds    5,00   4,18   5,00   2,17   0,65      -      -      -      -
Inter-Se-
lect- Rent
DVG Fonds   10,20  10,33  10,33   5,92   1,78      -      -   9,90   0,13
Inter-
Vario-Rent
DVG-Fonds    0,99   1,45   1,45      -      -      -      -   1,38   0,46
Italia
DVG-Fonds    0,28   0,34   0,34      -      -      -      -   0,25   0,06
Japan
DVG-Fonds    1,45   1,74   1,74      -      -      -      -   1,46   0,29
Nederland
DVG-Fonds    1,19   1,46   1,46      -      -      -      -   1,36   0,27
Scandinavia
DVG-Fonds    3,70   4,22   4,29      -      -   1,38   0,59      -      -
Select-
Invest
DVG-Fonds    5,00   3,95   5,00   1,60   0,48      -      -      -      -
Select-Rent
DVG-Fonds    0,87   1,06   1,06      -      -      -      -   1,03   0,19
USA
DVG-Fonds    9,60   9,60   9,60   6,06   1,82      -      -      -      -
Vario-Rent
DWS-Akku-    6,11   6,11   6,11   1,74   0,52      -      -      -      -
renta 19961)
DWS-Akku-    5,43   5,43   5,43   1,35   0,41      -      -      -      -
renta 19971)
DWS-Akku-    4,75   4,75   4,75   1,30   0,39      -      -      -      -
renta 19981)
DWS-Akku-       -      -      -      -      -      -      -      -      -
renta
19991) 29)
DWS Bil-        -      -      -      -      -      -      -      -      -
dungsfonds30)
DWS Deutsch-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
land31)
DWS-Energie- 2,20   2,53   2,53   0,10   0,03      -      -   2,28   0,33
fonds
DWS Fonds    2,98   2,98   2,98   0,12   0,04   1,03   0,58      -      -
Bayern-
Spezial
S. 2012

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
DWS-Fonds    3,54   3,58   3,61   1,00   0,30   0,09   0,04   2,77   0,07
für Wandel-
und Options-
anleihen
DWS-Frank-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
reich-
Fonds32)
DWS Iberia-  1,80   2,25   2,25      -      -      -      -   2,09   0,45
Fonds
DWS Inter       -      -      -      -      -      -      -      -      -
Genuß33)
DWS Japan-   0,99   1,14   1,14   0,19   0,06      -      -   0,77   0,15
Fonds1)
DWS-Roh-     1,90   2,08   2,08   0,07   0,02      -      -   1,35   0,18
stoffonds
DWS-Techno-  0,61   0,70   0,70      -      -   0,01   0,01   0,31   0,09
logiefonds
E & G Pri-   2,00   0,92   2,00   0,02   0,01   0,55   0,31   0,01   0,00
vat-Fonds MK
Elfoaktiv    2,09   2,09   2,09   0,29   0,09   1,26   0,54      -      -
Elfoflex     1,88   1,96   1,96   0,80   0,24   0,07   0,03   0,23   0,06
Elfoterm     3,45   3,45   3,45   0,88   0,26      -      -      -      -
Elfozins     3,15   3,15   3,15   1,41   0,42      -      -      -      -
Euroinvest - 4,25   2,19   4,25   0,52   0,16   1,16   0,50      -      -
Deutscher
Aktienfonds
Euroinvest - 6,71   7,59   7,59   2,93   0,88      -      -      -      -
Deutscher
Kurzläufer-
fonds1)
Euroinvest - 6,10   6,10   6,10   1,92   0,58      -      -      -      -
Deutscher
Rentenfonds
Euroinvest -
Euro-        3,52   2,40   3,79   0,42   0,13   0,52   0,22   0,82   0,27
päischer
Aktienfonds
Euroinvest - 6,20   6,10   6,20   1,60   0,48      -      -      -      -
Euro-
päischer
Rentenfonds
Euroinvest - 3,60   3,47   3,60   1,36   0,41      -      -      -      -
Internatio-
naler
Rentenfonds
Euroinvest - 1,33   1,89   1,89   0,37   0,11   0,48   0,27   0,46   0,18
PK 1-Fonds1)
Euroinvest - 1,10   1,50   1,50   0,40   0,12   0,25   0,14   0,39   0,14
PK 2-
Fonds1)34)
Euronord-    5,60   5,56   5,56   0,98   0,29      -      -      -      -
renta
Eurovesta    2,72   2,80   2,95   0,06   0,02   0,29   0,12   1,53   0,23
Fiduka-      2,90   3,13   3,13   1,31   0,39   0,14   0,08   0,86   0,16
Universal-
Fonds I1)
Fischerbank- 3,95   2,72   3,95   0,35   0,11   0,62   0,35      -      -
MMWi-Fonds
Flexibal35)     -      -      -      -      -      -      -      -      -
FMM-Fonds1)  5,65   5,84   5,84   2,04   0,61   0,69   0,40   1,62   0,24
Focus Um-   -0,49  -0,49  -0,49      -      -      -      -   0,22   0,11
welttechno-
logie Fonds
Euroinvest1)
Focus Welt   3,04   3,60   3,60   1,28   0,38   0,11   0,06   0,22   0,12
Fonds
Euroinvest1)
Fondak       2,20   2,20   2,20   0,12   0,04   1,25   0,70      -      -
Fondamerika  0,70   0,91   0,91   0,03   0,01      -      -   1,38   0,21
Fondirent    5,45   5,45   5,45   1,72   0,52      -      -      -      -
Fondiro      1,00   1,18   1,18   0,06   0,02   0,10   0,05   1,19   0,18
Fondiropa    2,00   2,17   2,17   0,22   0,07   0,66   0,37   0,75   0,14
Fondis       1,20   1,34   1,34   0,10   0,03   0,26   0,14   0,59   0,11
Fondra       4,90   4,90   4,90   0,72   0,22   1,61   0,91      -      -
Fonds           -      -      -      -      -      -      -      -      -
Direkt Dax-
Euroin-
vest1)36)
Fonds Direkt    -      -      -      -      -      -      -      -      -
Renten-Euro-
invest1)37)
FPF-Univer-  8,50   5,53   8,50   3,21   0,96   0,33   0,14      -      -
sal-Renten-
fonds
S. 2013

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Frankfur-    5,25   5,23   5,25   1,28   0,38      -      -      -      -
ter-Sparin-
rent Deka
Frankfurter- 6,00   3,05   5,96   0,49   0,15   1,79   0,77      -      -
Sparinvest
Deka
FS-Privat-   3,88   3,88   3,88   2,18   0,65   0,30   0,17      -      -
Universal-
Fonds G1)
FT Accu-    10,60  10,60  10,60   8,52   2,56      -      -      -      -
rent K1)
FT Accu-    16,26  16,25  16,25   8,46   2,54      -      -   2,18   0,03
zins1)
FT Amerika   0,21   0,28   0,28   0,03   0,01      -      -   0,25   0,07
Dynamik
Fonds
FT Deutsch-  3,71   3,71   3,71   0,23   0,07   2,23   1,25      -      -
land Dynamik
Fonds1)
FT Europa    1,22   1,24   1,24   0,39   0,12      -      -   1,42   0,02
Dynamik
Fonds1)
FT Frank-    5,00   5,49   5,49   1,24   0,37   2,82   1,21      -      -
furt-Effek-
ten-Fonds
FT Inter-    1,25   1,61   1,61   0,36   0,11   0,46   0,20   0,32   0,00
spezial
FT Inter-    0,65   0,68   0,68   0,12   0,04   0,19   0,08   0,17   0,04
spezial II
FT Interzins 2,50   2,69   2,69   1,17   0,35      -      -      -      -
FT Nippon   (0,04) -0,04  -0,04      -      -      -      -  (0,02)  0,12
Dynamik
Fonds
FT Re-Spe-  15,95  15,95  15,95   8,84   2,65      -      -   0,09   0,01
zial1)
Gerling         -      -      -      -      -      -      -      -      -
Deutschland
Fonds38)
Gerling      3,00   1,84   3,10   0,02   0,01   0,54   0,30   0,38   0,10
Dynamik Fonds
Gerling      4,50   3,94   4,50   1,31   0,39      -      -      -      -
Global Ren-
tenfonds
Gerling      4,20   3,50   4,20   1,91   0,57      -      -      -      -
Rendite Fonds
GKD-Fonds    3,79   3,82   3,82   1,48   0,44   0,69   0,39   0,82   0,03
Gotharent-   6,20   6,20   6,20   2,78   0,83      -      -      -      -
Adig
Gries &      4,19   3,71   4,19   0,79   0,24   0,87   0,49   0,01   0,00
Heissel,
OP Deutsch-
land I
Grundbe-     3,90   2,70   2,82   2,06   0,62      -      -      -      -
sitz-Invest
Grundwert-   7,00   4,90   5,20   4,86   1,46      -      -      -      -
Fonds 1
Grunelius    2,22   2,41   2,41   0,87   0,26      -      -   1,62   0,19
Internatio-
nal DVG1)
GWP-Fonds    0,17   0,17   0,17   0,16   0,05      -      -      -      -
FT1)39)
Hamburg-        -      -      -      -      -      -      -      -      -
Mannheimer
Rentenfonds
BKG40)
Hansaeffekt  2,00   1,30   1,59   0,28   0,08   0,65   0,37      -      -
Hansaeuropa  2,30   2,20   2,38   1,47   0,44   0,14   0,08   0,25   0,05
Hansaimmo-   4,70   3,87   3,89   2,67   0,80      -      -      -      -
bilia
Hansainter-  3,30   2,82   3,30   1,41   0,42      -      -   0,01      -
national
Hansarenta   2,80   2,73   2,80   1,15   0,35      -      -      -      -
Hansasecur   2,00   0,77   1,76   0,08   0,02   0,30   0,17   0,26   0,06
Hansazins    3,00   2,55   3,00   1,64   0,49      -      -      -      -
Hanse-Merkur 5,50   4,82   5,50   2,17   0,65      -      -      -      -
Rentenfonds
Euroinvest
Hauck-Kon-   1,44   1,40   1,45   0,31   0,09   0,66   0,37   0,04   0,01
trast-Univer-
sal-Fonds1)
Haus-        4,10   3,13   3,34   2,09   0,63      -      -      -      -
Invest41)
Helvetia     3,00   2,76   3,00   0,62   0,19   1,27   0,55      -      -
Aktien-
fonds FT
Helvetia     6,00   5,32   6,00   1,86   0,56      -      -      -      -
Renten-
fonds FT
S. 2014

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
HMT-Pro-     3,13   3,07   3,13   0,06   0,02   1,39   0,78   0,22   0,02
invest
HMT-Prorent  5,90   5,81   5,90   1,98   0,59      -      -      -      -
HWG-Fonds1)  7,99   8,05   8,11   2,15   0,65   2,06   1,16   0,47   0,09
Hypo-Invest  5,14   5,14   5,14   1,94   0,58      -      -      -      -
Cumrent 941)
Hypo-Invest  2,85   2,85   2,85   0,77   0,23      -      -      -      -
Cumrent 961)
Hypo-Invest  3,47   3,47   3,47   1,12   0,34      -      -      -      -
Cumrent 981)
Hypo-Invest  3,30   3,31   3,31   0,02   0,01   1,93   0,83   0,07   0,01
Kapital
Hypo-Invest  5,90   5,90   5,90   1,71   0,51      -      -      -      -
Mediorent
Hypo-Invest     -      -      -      -      -      -      -      -      -
Potential42)
Hypo-Invest  3,50   3,53   3,53   0,06   0,02   1,70   0,73   0,10   0,03
Spezial
Hypo-Invest     -      -      -      -      -      -      -      -      -
Trans-
rent 9743)
Hypo-Invest  0,11   0,11   0,11      -      -      -      -      -      -
Zerorent 971)
Idealrent-   5,85   5,85   5,86   1,14   0,34      -      -   0,08   0,01
Allfonds
IGB Berlin   2,46   2,40   2,46   0,18   0,05   0,40   0,23   0,16   0,02
Invest
IGB Berlin   3,95   3,95   3,95   1,01   0,30      -      -      -      -
Rent
iii-Fonds    7,15   6,83   6,83   2,58   0,77      -      -      -      -
Nr. 1
iii-Fonds    4,60   4,11   4,11   1,50   0,45      -      -      -      -
Nr. 2
Industria    1,73   1,75   1,75   0,28   0,08   0,32   0,18   0,52   0,09
Inka-Re-    19,02  11,41  11,41   5,27   1,58      -      -   0,01   0,00
Invest1)
Inka-Rendite 8,00   7,31   8,00   2,84   0,85      -      -      -      -
Inka-Rent    3,50   3,34   3,50   0,91   0,27      -      -      -      -
Inrenta      4,50   4,49   4,50   1,38   0,41      -      -      -      -
Interglobal  1,86   2,04   2,04   0,12   0,04   0,38   0,21   1,29   0,18
Internatio-  5,50   5,44   5,50   2,61   0,78      -      -      -      -
naler Ren-
tenfonds
Internatio-  5,20   4,98   5,21   1,86   0,56      -      -   0,07   0,01
nale Ren-
tenfonds
- K -
Inter-Renta  2,80   2,38   2,80   0,73   0,22      -      -      -      -
Inter-Uni-   1,75   2,02   2,02   0,96   0,29      -      -   0,92   0,26
versal-
Fonds1)
Intervest    3,56   2,83   3,75   0,21   0,06   0,13   0,06   1,83   0,19
Investa      3,15   2,56   3,16      -      -   1,52   0,65   0,02   0,01
Ivera-       1,34   1,45   1,45      -      -   0,51   0,29   0,32   0,11
Fonds1)
Japan CB-    1,03   1,20   1,20   0,88   0,26      -      -   0,93   0,17
Universal-
Fonds1)
Japan-Pazi-  0,50   0,00   0,54      -      -      -      -   0,27   0,04
fik-Fonds
JPM-DM-      3,35   3,35   3,35   2,98   0,89      -      -      -      -
Liquid1)
Kapitalfonds 3,80   3,77   3,80   1,97   0,59      -      -      -      -
Prozins
Kapitalfonds 5,50   3,19   5,72   0,03   0,01   1,28   0,72   0,74   0,22
Spezial
KD-Union-    4,08   4,08   4,08   1,20   0,36   0,49   0,28      -      -
Fonds
KM-Mitarbei- 3,13   3,13   3,13   1,69   0,51   0,28   0,16      -      -
ter-Fonds OP
Köln-Aktien- 2,20   1,62   2,21   0,19   0,06   0,93   0,40   0,10   0,02
fonds Deka
Kölner-Ren-  5,04   5,01   5,04   2,52   0,76   0,17   0,09      -      -
tenfonds-
Union
Köln-Ren-    3,50   3,29   3,50   1,41   0,42      -      -      -      -
tenfonds
Deka
KUC-Fonds-   5,76   5,60   5,76   2,13   0,64   0,11   0,06      -      -
Union
K + W Uni-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
versal-Fonds
OS1)44)
LG-Interna-  8,00   5,44   8,00   1,65   0,50      -      -      -      -
tional-Ren-
tenfonds Deka
LG-Renten-   7,50   5,60   7,50   2,05   0,62      -      -      -      -
fonds Deka
S. 2015

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Liga-Pax-    3,90   3,81   3,90   1,71   0,51      -      -      -      -
Rent-Union
LVM-Fonds-   5,50   4,46   5,50   1,74   0,52   0,08   0,03      -      -
Union
Maffei In-   7,35   6,69   7,35   2,62   0,79   0,09   0,05      -      -
terrent OP
Magdeburger  5,30   5,30   5,31   2,59   0,78      -      -   0,30      -
Wert-Fonds
DIT
Magnum-         -      -      -      -      -      -      -      -      -
Fonds45)
Main I-Uni-  5,75   5,59   5,75   0,41   0,12   3,64   1,56      -      -
versal-Fonds
Mannheimer   7,50   7,51   7,53   3,51   1,05      -      -      -      -
Rendite-
fonds DIT
Marcard,     3,81   2,12   3,86   1,00   0,30   0,14   0,06   0,09   0,02
Stein-Uni-
versal-Fonds
Marcard,     6,50   5,95   6,50   3,13   0,94      -      -      -      -
Stein-Uni-
versal-
Rentenfonds
MAT Asia        -      -      -      -      -      -      -      -      -
Pacific
Fonds46)
MAT Deutsch- 2,50   2,49   2,50   0,36   0,11   1,47   0,63      -      -
land Fonds
MAT Inter-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
nationaler
Aktien-
fonds1)47)
MAT Inter-   5,25   4,38   5,26   1,78   0,53      -      -   3,90   0,01
nationaler
Rentenfonds
MAT Japan    0,80   0,96   0,96   0,27   0,08      -      -   0,79   0,08
Furusato
Fonds1)
Merck,       7,36   6,56   7,33   1,66   0,50   0,26   0,11      -      -
Finck-Uni-
versal-Ren-
tenfonds
Metallbank   2,36   2,14   2,40   0,09   0,03   1,17   0,66   0,18   0,04
Aktien-
fonds DWS
MG-Inter-    2,20   2,17   2,20   0,69   0,21      -      -      -      -
national-DVG
MI-Aktien-   4,00   4,00   4,00   1,38   0,41   1,77   1,00      -      -
Privat-
fonds D
MI-Aktien-   2,87   2,98   3,00   1,49   0,45   0,25   0,14   0,69   0,13
Privat-
fonds E
MI-Aktien-   1,13   1,24   1,24   0,47   0,14   0,13   0,08   0,87   0,11
Privat-
fonds W1)
MI-Euro-Pri- 2,18   0,31   2,50   0,86   0,26      -      -   2,15   0,32
vatfonds N
MI-Euro-Pri- 2,02   1,53   2,50   1,14   0,34      -      -   1,92   0,48
vatfonds S
MI-Renten-   6,97   7,00   7,00   5,58   1,67      -      -   0,21   0,03
Privatfonds I
MK Alfaka-   0,61   0,94   0,94   0,11   0,03   0,53   0,30      -      -
pital1)
MK Analytik  0,58   0,73   0,73   0,18   0,05   0,13   0,07   0,25   0,03
Fonds1)
MK Asia-Pa-  0,56   0,77   0,77   0,08   0,02      -      -   0,68   0,19
zifik1)
MK DM-       5,73   6,87   6,87   3,81   1,14      -      -      -      -
Variozins1)
MK Euro-     1,33   1,56   1,56   0,01      -   0,24   0,13   0,73   0,10
aktiv1)
MK Interrent 7,25   5,69   7,25   2,97   0,89      -      -      -      -
MK Investors 0,43   0,20   0,45   0,04   0,01   0,05   0,03   0,09   0,02
Fonds
MK Rentak   16,29  17,90  17,90   5,39   1,62      -      -      -      -
Fonds1)
MK Rentex    7,70   7,35   7,70   4,67   1,40      -      -      -      -
Fonds
MMWI-Amerak- 1,10   1,28   1,28   0,08   0,02      -      -   1,34   0,20
Fonds
MMWI-Asiak-  0,20   0,23   0,23   0,07   0,02      -      -   0,27   0,04
Fonds
MMWI-Eurak-  1,00   0,98   0,98   0,16   0,05   0,15   0,07   0,17   0,04
Fonds
MMWI-Multi-     -      -      -      -      -      -      -      -      -
Genuß-
Fonds48)
MMWI-Oswa-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
Fonds1)49)
MMWI-Profil-    -      -      -      -      -      -      -      -      -
Fonds1)50)
MMWI-Rena-  20,18  20,18  20,18  10,03   3,01      -      -      -      -
kop-Fonds1)
Mundus-Uni-  1,00   0,52   1,11   0,14   0,04      -      -   0,24   0,07
versal-Fonds
S. 2016

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Naspa-Fonds- 5,09   5,09   5,09   2,55   0,77   0,13   0,07   0,03      -
Deka
NB-Eurorent  5,90   5,87   5,90   2,25   0,67      -      -   0,33      -
DIT
NB-Portfo-   2,00   2,01   2,04   0,59   0,18   0,51   0,29   0,13   0,02
lio FT
NB-Renten-   3,80   3,72   3,80   1,84   0,55      -      -      -      -
fonds RK
Nordcumula1) 3,75   3,76   3,76   1,56   0,47      -      -   0,15   0,01
Nordglobal   3,00   3,05   3,06   0,15   0,04   1,52   0,65   0,38   0,09
Nordrenta    3,25   3,27   3,27   0,43   0,13      -      -      -     -
International
Nordstern-   3,35   3,28   3,35   1,61   0,48      -      -      -      -
Fonds RK
Nordstern-   2,15   2,23   2,24   0,26   0,08   0,88   0,50   0,52   0,09
Invest RK
Nürnberger   2,20   2,28   2,28   0,12   0,04   0,95   0,54   0,23   0,04
Adig A
Nürnberger   6,15   6,15   6,15   2,54   0,76      -      -      -      -
Adig R
Nürnberger   3,20   3,20   3,20   1,53   0,46      -      -      -      -
Rentenfonds
DWS
Oppenheim-   4,07   4,07   4,07      -      -   1,75   0,98      -      -
Dax-Werte1)
Oppenheim    1,25   0,99   1,21   0,11   0,03   0,08   0,05   0,80   0,15
Europa
Oppenheim    6,10   6,08   6,10   2,85   0,86      -      -      -      -
Inland-Rent
Oppenheim       -      -      -      -      -      -      -      -      -
Interka-
pital51)
Oppenheim    6,70   6,66   6,70   2,81   0,84      -      -      -      -
Inter-Zins K
Oppenheim       -      -      -      -      -      -      -      -      -
Portfolio52)
Oppenheim    7,60   7,57   7,60   2,70   0,81      -      -      -      -
Priva-Rent
Oppenheim    7,30   7,25   7,30   3,62   1,09      -      -      -      -
Priva-Rent K
Oppenheim    5,50   5,50   5,50   2,33   0,70      -      -      -      -
Priva-Rent L
Oppenheim    0,76   0,76   0,76   0,18   0,06      -      -      -      -
Priva-Rent M
Oppenheim    1,94   1,37   1,94   0,14   0,04   0,79   0,44      -      -
Privat
Oppenheim       -      -      -      -      -      -      -      -      -
Rohstoff-
werte53)
Oppenheim    8,41   8,38   8,38   4,16   1,25      -      -      -      -
Spezial I
Oppenheim    1,98   0,78   0,78   0,20   0,06   0,04   0,02   0,94   0,13
Spezial II1)
Oppenheim    3,91   3,93   3,93   1,47   0,44   0,56   0,32   0,19   0,02
Spezial III
Oppenheim    9,84   9,83   9,83   8,09   2,43      -      -      -      -
Spezial IV1)
Oppenheim    8,03   7,95   7,95   6,62   1,98      -      -      -      -
Spezial V1)
Oppenheim    2,01   1,97   2,01   0,27   0,08   1,09   0,61      -      -
Spezialwerte
OP-Rendakta  7,50   6,53   7,50   1,85   0,56      -      -      -      -
Ordo-Univer- 3,20   3,17   3,20   0,94   0,28      -      -      -      -
sal-Renten-
fonds
PEH-Univer-  0,68   0,71   0,71   0,23   0,07   0,25   0,14   0,08   0,02
sal-Fonds I1)
PEH-Univer-  3,26   3,28   3,28   2,05   0,62      -      -   0,13   0,02
sal-Fonds IR
PEH-Univer-  0,58   0,75   0,75   0,19   0,06      -      -   0,44   0,15
sal-Fonds-
Miro1)
PEH-Univer-     -      -      -      -      -      -      -      -      -
sal-Fonds
OS1)54)
Plusfonds    2,80   2,80   2,80   0,16   0,05   1,66   0,93      -      -
Privat-      2,10   1,77   2,10   0,35   0,11   0,89   0,50      -      -
fonds55)
Progress-    2,74   0,80   2,74   0,01   0,00   0,56   0,24      -      -
Universal-
Fonds
Provesta     3,57   3,20   3,63   0,05   0,02   1,79   0,77   0,30   0,06
Provirent    7,50   5,38   7,51   1,71   0,51   0,44   0,19   0,09   0,01
Deka
PSD-Rent-    4,60   4,56   4,60   1,44   0,43      -      -      -      -
Union
PVFrent-     5,75   5,75   5,76   2,80   0,84      -      -   0,08   0,01
Allfonds
Re-Inren-   15,59  15,59  15,59   6,45   1,94      -      -      -      -
ta1)
Renditdeka   2,30   2,19   2,30   0,80   0,24      -      -      -      -
Rendite      5,30   4,96   5,30   2,51   0,75      -      -      -      -
Spezial
Rentenspar-  4,20   3,87   4,20   1,83   0,55      -      -      -      -
fonds
Ring-Aktien- 1,78   1,11   1,80      -      -   0,49   0,28   0,11   0,02
fonds DWS
Ring-Inter-  5,87   5,87   5,87   2,44   0,73   0,12   0,07      -      -
national DWS
Ring-Renten- 3,30   2,88   3,30   1,27   0,38      -      -      -      -
fonds DWS
S. 2017

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
RK Japan-       -      -      -      -      -      -      -      -      -
Invest56)
RK-Port-     1,34   1,39   1,39   0,45   0,14   0,08   0,04   0,08   0,02
folio E
RK-Port-     2,60   2,48   2,67   0,63   0,19   0,36   0,20   0,45   0,08
folio W
RWS-Rendite- 4,00   4,04   4,04   1,38   0,41      -      -   0,33   0,04
fonds-MI1)
RWS-Wachs-   0,99   1,01   1,01   0,30   0,09   0,10   0,06   0,17   0,02
tumsfonds-
MI1)
Säkular-     2,41   2,98   2,98   2,04   0,61      -      -   2,50   0,57
Universal-
Fonds1)
SAL K-Rent  26,35   6,12   6,12   2,35   0,71      -      -   5,69      -
SKA1)
S-Bayrent    6,30   5,72   6,30   1,48   0,44   0,01   0,00      -      -
Deka
SBG DM-Rent  7,50   7,16   7,50   5,85   1,76      -      -      -      -
SBG Rent     8,10   7,24   8,24   6,02   1,81      -      -   1,07   0,14
International
SBV-Univer-  2,83   2,43   2,44   0,53   0,16   1,33   0,57      -      -
sal-Deutsch-
land-Fonds A
SBV-Univer-  5,69   5,69   5,69   1,14   0,34      -      -      -      -
sal-Renten-
fonds F
Schmidtbank  3,56   2,31   2,47   1,05   0,31   0,29   0,16   0,55   0,10
Euro-
Aktien FI
Schmidtbank  9,50   6,41   6,76   2,58   0,77      -      -      -      -
Global-
Renten FI
Schmidtbank  3,96   3,96   3,96   1,93   0,58      -      -      -      -
Laufzeit-
fonds 96 FI1)
Securitas-   6,75   6,73   6,75   3,36   1,01      -      -      -      -
Rent-Allfonds
Select-Uni-  1,17   1,25   1,25   0,42   0,13   0,09   0,05   0,11   0,02
versal-
Fonds1)
SKA Invest      -      -      -      -      -      -      -      -      -
Rentenfonds
D57)
SKA Invest      -      -      -      -      -      -      -      -      -
Rentenfonds
I58)
SMH-Dollar-  3,50   3,42   3,50   1,51   0,45      -      -      -      -
Rentenfonds
SMH-Inter-   1,24   1,28   1,31   0,24   0,07   0,32   0,14   0,37   0,07
national-
Fonds
SMH-Renten-  3,10   3,10   3,10   0,97   0,29      -      -      -      -
fonds
SMH-Renten-  5,00   5,04   5,08   2,66   0,80      -      -   0,28   0,08
fonds-Inter-
national
SMH-Small-      -      -      -      -      -      -      -      -      -
cap-Fonds59)
SMH-Special- 7,34   7,31   7,34   0,38   0,11   4,75   2,04      -      -
Fonds I
Stuttgar-    5,65   5,59   5,65   2,53   0,76      -      -      -      -
terbank
Rentinvest-
Union
Stuttgarter  5,00   3,35   5,00   1,21   0,36      -      -      -      -
Rentenfonds
FT
Südwestbank- 6,00   5,95   6,00   2,12   0,64      -      -      -      -
Interrent-
Union
T-B-S-Euro-  5,55   5,55   5,55   4,57   1,37      -      -      -      -
Liquid JPM1)
T-B-S-Euro-  6,35   6,35   6,35   4,17   1,25      -      -      -      -
Rent JPM1)
T-B-S-Euro-  1,36   1,36   1,36   0,27   0,08   0,22   0,12      -      -
Standard JPM1)
Thesau-     11,05   6,10   6,10   2,98   0,89      -      -   0,19   0,02
rent1)
Thesau-
rus1)       21,46   8,22   8,22   0,92   0,28   4,67   2,63      -      -
Trans-       0,50   0,55   0,61   0,02      -      -      -   0,70   0,11
atlanta
Treuinvest60)   -      -      -      -      -      -      -      -      -
Trinkaus     2,96   3,11   3,11   0,43   0,13   1,71   0,96      -      -
Capital
Fonds Inka
Trinkaus     4,50   5,25   5,25   1,62   0,49      -      -      -      -
Genußschein +
Rentenfonds
Inka
S. 2018

-------------------------------------------------------------------------


Tabelle in neuem Fenster öffnen
    1           2      3      4      5      6      7      
-------------------------------------------------------------------------
Uni         10,18   6,86   6,86   3,42   1,03      -      -      -      -
91/93 1)61)
Uni          8,37   6,42   6,42   3,66   1,10      -      -      -      -
91/94 1)
Uni          9,42   5,17   5,17   1,80   0,54      -      -      -      -
91/97 1)
Uni          9,16   5,74   5,74   2,75   0,82      -      -      -      -
91/98 1)
Unibond      7,05   7,05   7,05   2,78   0,83      -      -      -      -
”L”
Unifonds     1,27   1,10   1,27   0,21   0,06   0,62   0,27      -      -
Uniglobal    1,56   1,68   1,72   0,60   0,18   0,13   0,06   0,71   0,13
Unika-
pital1)     11,09   9,04   9,04   4,33   1,30      -      -      -      -
Uninord-        -      -      -      -      -      -      -      -      -
amerika62)
Union Bond   4,15   4,14   4,15   2,16   0,65      -      -      -      -
Baden
Unirak       3,65   3,63   3,66   1,34   0,40   0,63   0,35   0,08   0,01
Unirenta     2,60   2,57   2,60   1,08   0,32      -      -      -      -
Universal-   2,58   2,04   2,65   0,20   0,06   1,21   0,52   0,15   0,03
Effect-
Fonds
Universa-    7,65   7,63   7,65   4,30   1,29      -      -      -      -
Renten MI
Unizins      7,45   7,42   7,45   3,05   0,92      -      -      -      -
Vereinte     5,15   5,15   5,15   0,85   0,26      -      -      -      -
Rendite
Fonds DIT
Veri-Cou-    3,85   4,68   4,68   2,16   0,65      -      -      -      -
pons Fonds
Veri-Cura    2,15   2,15   2,15   0,55   0,17      -      -      -      -
Fonds1)
Veri-        7,43   7,51   7,51   2,16   0,65   2,37   1,33   0,70   0,08
fonds1)63)
Veri-Va-     1,12   1,15   1,15   0,16   0,05   0,53   0,30   0,19   0,03
leur-Fonds1)
Vermögens-   3,00   2,75   3,33   0,21   0,06   0,53   0,30   0,99   0,18
Aufbau-Fonds
(VAF)
Vermögens-   6,35   5,92   6,36   2,16   0,65      -      -   0,09      -
Ertrag-Fonds
(VEF)
Victoria-    6,88   6,88   6,88   1,77   0,53      -      -      -      -
Euroflex64)
Victoria-    1,95   1,97   1,98   0,00   0,00   0,90   0,51   0,04   0,01
Eurokapital
Victoria-    4,00   4,00   4,00   1,85   0,55      -      -      -      -
Eurorent
Victoria-    2,75   2,77   2,77   1,26   0,38   0,48   0,27   0,03   0,00
Eurowert
Victoria     4,65   4,65   4,65   2,19   0,66      -      -      -      -
Rent-Adig
Volkswohl-   9,00   5,94   9,18   1,48   0,44      -      -   6,35   0,18
bund Inter-
national-SKA
Volkswohl-   7,00   6,49   6,98   2,19   0,66      -      -   0,76      -
bund Ren-
dite-SKA
VR-Vermö-    5,60   5,55   5,60   2,89   0,87      -      -      -      -
gensfonds
Wekanord     2,30   2,26   2,26   0,56   0,17   1,07   0,46   0,28   0,05
Westinvest I 2,30   2,28   2,53   1,45   0,44      -      -      -      -
Wüstenrot    5,60   5,53   5,59   1,54   0,46      -      -      -      -
Rentenfonds
AK65)
WWK-Rent-    4,70   4,70   4,70   2,21   0,66      -      -      -      -
Adig
Zürich In-   2,67   2,11   2,68   0,02   0,01   1,18   0,67   0,09   0,01
vest Aktien
Zürich In-   6,50   6,50   6,50   2,82   0,85      -      -      -      -
vest Inter-
Renten
Zürich In-   4,30   4,30   4,30   1,61   0,48      -      -      -      -
vest Renten
Zürich In-   5,80   5,80   5,80   2,01   0,60      -      -      -      -
vest R&S
Renten

Anmerkungen:

1) Thesaurierende Fonds, keine Ausschüttung. Bei diesen Fonds ist in der Spalte Ausschüttung der thesaurierte Ertrag einschließlich des Steuerguthabens angegeben.

2) Die anrechenbare Körperschaftsteuer wird auf Anweisung der Finanzbehörde wie folgt errechnet: Der in dieser Spalte ausgewiesene inländische Dividendenanteil multipliziert mit der Zahl der vorhandenen Anteile, daraus 9/16 (bzw. 3/7), ergibt die auf die Steuerschuld anrechenbare individuelle Körperschaftsteuer. S. 2019

Dieser Endbetrag wird in der Steuerbescheinigung ausgewiesen bzw. nach Vorlage eines Freistellungsauftrags oder einer NV-Bescheinigung gutgeschrieben.

3) Rechnerisch ermitteltes anrechenbares Körperschaftsteuerguthaben pro Anteil. Das individuelle Körperschaftsteuerguthaben bei mehr als einem Anteilschein wird nicht durch Multiplikation dieses Betrages mit der Zahl der Anteile ermittelt, sondern wie unter Fußnote 2 dargelegt.

4) Der Fonds wurde am aufgelegt.

5) Der Fonds wurde am aufgelegt.

6) Der Fonds wurde am aufgelegt.

7) Der Fonds wurde am aufgelegt.

8) Der Fonds wurde am aufgelegt.

9) Der Fonds wurde am aufgelegt.

10) Der Fonds wurde am aufgelegt.

11) Der Fonds wurde am aufgelöst.

12) Der Fonds wurde am aufgelegt.

Die Ausschüttung für 1993 erfolgt erst in 1994.

13) Der Fonds wurde am aufgelegt.

14) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom bis . Die Erträge wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

15) Der Fonds wurde am aufgelöst.

16) Die Ausschüttung wurde auf den Erneuerungsschein gezahlt.

17) Der Fonds wurde am aufgelegt.

18) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0130.

19) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0111.

20) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,1633.

21) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,1200.

22) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,1039.

23) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0183.

24) Seit bei VERITAS SG Investment Trust GmbH, siehe Verifonds.

25) Der Fonds wurde am aufgelegt.

26) Der Fonds wurde am aufgelegt.

27) Der Fonds wurde am aufgelegt.

28) Der Fonds wurde am aufgelegt.

29) Der Fonds wurde am aufgelegt.

30) Der Fonds wurde am aufgelegt.

31) Der Fonds wurde am aufgelegt.

32) Der Fonds wurde am aufgelegt.

33) Der Fonds wurde am aufgelegt.

34) Der Fonds wurde am aufgelöst.

35) Der Fonds wurde am aufgelegt.

36) Der Fonds wurde am aufgelöst.

37) Der Fonds wurde am aufgelöst.

38) Der Fonds wurde am aufgelegt. Im Kalenderjahr 1993 erfolgte keine Ausschüttung. Die nächste Ausschüttung ist am .

39) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr.

40) Der Fonds wurde am aufgelöst.

41) Der Fonds wurde bis zum von der DGI verwaltet. Die Ausschüttung wurde auf den Erneuerungsschein gezahlt.

42) Der Fonds wurde am aufgelegt.

43) Der Fonds wurde am aufgelegt.

44) Vormals PEH-Universal-Fonds OS.

45) Der Fonds wurde am aufgelegt. S. 2020

46) Der Fonds wurde am aufgelegt.

47) Der Fonds wurde am aufgelöst. 1993 erfolgte keine Ausschüttung.

48) Der Fonds wurde am aufgelegt. Vortrag auf neue Rechnung.

49) Kein ordentlicher Nettoertrag im Geschäftsjahr.

50) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr.

51) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1994.

52) Der Fonds wurde am aufgelegt.

53) Der Fonds wurde am aufgelegt.

54) Jetzt K + W Universal-Fonds OS.

55) Bis von DWS verwaltet. Die Ausschüttung wurde auf den Erneuerungsschein gezahlt.

56) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung erfolgt im März 1994.

57) Keine Ausschüttung in 1993. Die nächste Ausschüttung erfolgt am .

58) Keine Ausschüttung in 1993. Die nächste Ausschüttung erfolgt am .

59) Der Fonds wurde am aufgelegt.

60) Ohne Einzelertragsscheine, Globalerträgnisschein. Keine steuerpflichtigen Erträge.

61) Der Fonds wurde am aufgelöst.

62) Der Fonds wurde am aufgelegt.

63) Seit von VERITAS INVEST verwaltet, vorher dbi.

64) Globalurkunde.

65) Der Fonds wurde am aufgelöst.

Fundstelle(n):
NWB Fach 3 Seite 9019 - 9032
NWB1994 Seite 2007 - 2020
KAAAA-80056