NWB Nr. 20 vom Seite 1831 Fach 3 Seite 8631

Steuerliche Behandlung von Investmenterträgen bei der Einkommensteuerveranlagung 1992

Die im Kalenderjahr 1992 aus Anteilen an inländischen Investmentfonds zugeflossenen Erträge sind nach der folgenden Übersicht steuerlich zu erfassen:


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
Fonds       Gesamt-                    inlän-           auslän-
            aus-                       discher          dische
            schüt-                     Divi-            Brutto-
            tung     steuerpflichtige  denden-          erträge,  hierauf
            ein-     Bruttoerträge     anteil,          die       einbe-
            schließ- bei Zugehörig-    der zur          nicht     hal-
            lich     keit der          Anrech-  an-     von       tene,
            Steuer-  Anteile zum       nung     rechen- inlän-    auf
            gut-                       oder     bare    dischen   die
            haben    Privat- Betriebs- Vergü-   KSt     Steuern   ESt an-
            (nach    ver-    ver-      tung             freige-   zurech-
            Abzug    mögen   mögen     von KSt          stellt    nende
            der                        berech-          sind      bzw.
            Quellen-                   tigt                       abzu-
            steuer)                                               ziehen-
                                                                  de
                                                                  Quel-
                                                                  len-
                                                                  steuer
-------------------------------------------------------------------------
            DM       DM      DM        DM       DM      DM        DM
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
Adiasia     0,75     0,81    0,81      --       --      0,41      0,06
-------------------------------------------------------------------------
Adifonds    2,45     2,48    2,49      1,35     0,76    0,23      0,03
-------------------------------------------------------------------------
Adig-Lauf-  8,61     8,61    8,61      --       --      --        --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
Adig-Lauf-  7,17     7,17    7,17      --       --      --        --
zeitfonds

1)
-------------------------------------------------------------------------
Adig-Lauf-  --       --      --        --       --      --        --
zeitfonds

1) 2)
-------------------------------------------------------------------------
Adiglobal   7,50     7,49    7,50      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Adikur      6,40     6,38    6,40      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Adirenta    1,55     1,55    1,55      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Adirewa 1)  9,95     9,97    9,97      --       --      0,21     0,02
-------------------------------------------------------------------------
Adiropa     7,90     7,90    7,90      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Aditec      0,70     0,75    0,83      0,17     0,09    0,76     0,13
-------------------------------------------------------------------------
Adiverba    3,95     4,17    4,17      1,33     0,75    1,16     0,21
-------------------------------------------------------------------------
Aegis       1,85     1,85    1,85      --       --      --       --
Einkommen-
Fonds 3)
-------------------------------------------------------------------------
Aegis-      2,52     2,59    2,59      0,35     0,20    0,28     0,07
Wachstum-
Fonds 4)
-------------------------------------------------------------------------
A.G.I.-     7,60     4,94    6,31      --       --      --       --
Fonds
Nr. 1
-------------------------------------------------------------------------
AGR-Fonds   1,31     1,31    1,31      --       --      --       --
1)
-------------------------------------------------------------------------
Agrippina-  6,15     6,15    6,15      --       --      --       --
Rent-
Allfonds
-------------------------------------------------------------------------
Akkumula   11,63    12,11   12,11      0,55     0,31    4,77     0,48
1)
-------------------------------------------------------------------------
Akku-       7,13     5,33    7,13      --       --      --       --
Invest 1)
-------------------------------------------------------------------------
Albingia-   3,31     3,30    3,31      0,02     0,01    --       --
Rendite-
fonds DWS
-------------------------------------------------------------------------
Albisnord   4,42     4,88    4,88      0,30     0,17    2,13     0,33
-------------------------------------------------------------------------
Allianz     3,70     3,78    3,78      --       --      --       --
Flexi-Ren-
tenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Allianz     8,00     7,57    7,96      --       --      --       --
Inter-Rent
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Allianz     4,10     4,17    4,17      --       --      --       --
Mobil-Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Allianz     7,90     7,82    7,85      --       --      --       --
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Alte        2,80     2,83    2,83      1,14     0,64    0,16     0,03
Leipziger
Trust Fonds A
-------------------------------------------------------------------------
Alte        5,57     5,57    5,57      --       --      --       --
Leipziger
Trust Fonds R

------------------------------------------------------------------------- S. 1832


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
Arag Ren-   5,10     5,10    5,10      --       --      --       --
ditefonds
KI 5)
-------------------------------------------------------------------------
Ara-Rendi-  3,95     3,95    3,95      --       --      --       --
tefonds DIT
-------------------------------------------------------------------------
Arideka     1,40     1,48    1,52      0,29     0,16    0,50     0,12
-------------------------------------------------------------------------
Asien-      3,40     1,25    1,25      --       --      0,17     0,04
Pazifik RK6)
-------------------------------------------------------------------------
Aufhäuser-  3,00     3,06    3,06      1,31     0,74    0,25     0,05
Universal-
Fonds I
-------------------------------------------------------------------------
Aufhäuser-  6,50     6,27    6,50      --       --      --       --
Universal-
Kurzinvest-
fonds
-------------------------------------------------------------------------
Aufhäuser-  6,25     6,46    6,46      --       --      0,27     0,03
Universal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Augsburger  3,43     1,61    3,62      0,41     0,23    0,46     0,19
Aktien-
fonds -
Euroinvest
-------------------------------------------------------------------------
Augsburger  6,50     4,91    6,50      --       --      --       --
Renten-
fonds -
Euroinvest
-------------------------------------------------------------------------
Australien- 0,80     0,80    0,83      --       --      0,20     0,03
Pazifik-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Barmenia    3,41     3,41    3,41      0,01     0,01    --       --
Rendite-
fonds DWS
-------------------------------------------------------------------------
Basis-     10,00    10,00   10,00      --       --      --       --
Fonds I 1)
-------------------------------------------------------------------------
BB-Asien-   --       --      --        --       --      --       --
Invest 7)
-------------------------------------------------------------------------
BB-         2,57     2,57    2,57      0,93     0,52    --       --
Deutsch-
land-Invest
-------------------------------------------------------------------------
BB-DMrent-  5,75     5,75    5,75      --       --      --       --
Invest
-------------------------------------------------------------------------
BB-DMrent   7,74     7,74    7,74      --       --      --       --
9/95-
Invest 1)
-------------------------------------------------------------------------
BB-Europa-  1,72     1,72    1,72      0,37     0,21    1,03     0,06
Invest
-------------------------------------------------------------------------
BB-Laufzeit 3,39     3,39    3,39      --       --      --       --
10/94-
Invest 1)
-------------------------------------------------------------------------
BB-Laufzeit 2,60     2,60    2,60      --       --      --       --
4/96-
Invest 1)
-------------------------------------------------------------------------
BB-Laufzeit 3,37     3,37    3,37      --       --      --       --
10/96-
Invest 1)
-------------------------------------------------------------------------
BB-Multi-   6,30     6,30    6,30      --       --      --       --
rent-Invest
-------------------------------------------------------------------------
BBV-Fonds-  6,75     6,28    6,75      --       --      --       --
Union
-------------------------------------------------------------------------
BBV-        3,26     2,86    3,26      0,47     0,26    --       --
Invest-
Union 8)
-------------------------------------------------------------------------
Berenberg-  3,14     1,77    3,19      0,24     0,14    0,27     0,05
Universal-
Effekten-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Berenberg-  9,33    10,11   10,11      2,97     1,67    3,05     0,66
Universal-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Berenberg-  9,00     7,04    9,01      0,13     0,07    0,07     0,01
Universal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Berolina-   6,50     5,54    6,49      0,27     0,15    --       --  
rent Deka
-------------------------------------------------------------------------
Bethmann-   1,90     1,33    1,90      0,77     0,43    --       --  
Universal-
Fonds Taunus
-------------------------------------------------------------------------
BFG-        4,15     2,36    2,36      --       --      --       --  
Immoinvest
-------------------------------------------------------------------------
BFG Invest  2,70     2,70    2,70      1,41     0,80    --       --
Aktienfonds
-------------------------------------------------------------------------
BFG Invest  1,70     1,68    1,79      0,30     0,17    0,74     0,09
Europafonds
-------------------------------------------------------------------------
BFG Invest  3,80     3,78    3,80      --       --      --       --  
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
BFG Invest  0,84     0,59    0,84      0,21     0,12    --       --
Unilever-
Mitarbeiter-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
BFG Invest  7,56     7,59    7,59      --       --      2,92     0,03
Ziel-
rent '95 1)
-------------------------------------------------------------------------
BFG Invest  5,00     4,52    5,00      --       --      --       --
Zinsglobal
-------------------------------------------------------------------------
BIL Aktien- 1,17     1,49    1,49      0,07     0,04    0,65     0,32
fonds-
Euroinvest 1)
-------------------------------------------------------------------------
BIL Deut-   1,40     1,40    1,40      0,79     0,44    --       --
scher
Spezial-
wertefonds-
Euroinvest
-------------------------------------------------------------------------
BL-Rent DWS 5,10     5,10    5,10      --       --      --       --  
-------------------------------------------------------------------------
Bremen      --       --      --        --       --      --       --
Trust
MMWI-Fonds 9)
-------------------------------------------------------------------------
BWK-        --       --      --        --       --      --       --
Aktien-
Strategie
Deutschland 10)
-------------------------------------------------------------------------
BWK-        --       --      --        --       --      --       --
Aktien-
Strategie
Interna-
tional 11)

------------------------------------------------------------------------- S. 1833


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
BWK-        7,35     7,34    7,35      --       --      --        --
Württem-
bergischer
Interna-
tionaler
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
BWK-        --       --      --        --       --      --       --
Württem-
bergischer
Laufzeit-
fonds
12)
-------------------------------------------------------------------------
BW-Renta-   6,50     5,86    6,56      --       --      --       --
Interna-
tional-Uni-
versal-Fonds
-------------------------------------------------------------------------
BW-Renta-   3,30     3,26    3,30      --       --      --       --
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
BW-         6,00     4,15    6,10      1,21     0,68    0,44     0,10
Wartberg-
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
CC-Uni-     9,00     7,44    7,68      0,07     0,04    0,05     0,01
versal-
Global-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
CC-Uni-     2,05     2,05    2,05      0,03     0,02    0,01     --
versal-
OS-Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Ceros-
Universal-
Fonds 1)    3,66     3,74    3,74      --       --      0,34     0,06
-------------------------------------------------------------------------
CITIBANK    4,10     3,14    4,11      1,07     0,60    0,12     0,01
Privat
Invest-
Fonds-
Union 13)
-------------------------------------------------------------------------
CITIBANK    6,30     6,30    6,30      --       --      --       --
Privat
Rendite-
Fonds-
Union 14)
-------------------------------------------------------------------------
Colonia-    3,04     2,58    3,03      1,31     0,74    --       --
Aktienfonds
RK
-------------------------------------------------------------------------
Colonia-    5,90     5,29    5,92      --       --      0,23     0,06
Intersecur
RK
-------------------------------------------------------------------------
Colonia-    3,20     3,20    3,20      --       --      --       --
Rentenfonds
RK
-------------------------------------------------------------------------
Concentra   1,50     1,50    1,50      0,79     0,45    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Condor-     7,51     6,28    7,51      0,01     0,01    --       --
Fonds-Union
-------------------------------------------------------------------------
CRS-        6,83     6,52    6,89      1,47     0,83    0,12     0,06
Fonds 15)
-------------------------------------------------------------------------
CS Euro-    3,05     3,05    3,05      --       --      --       --
real 15a)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Esso-   2,03     1,94    2,03      0,05     0,03    0,04     --
Mitarbeiter-                                    16)
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds   1,39     1,14    1,43      0,41     0,23    0,32     0,04
Agav 1
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds   5,96     4,70    4,70      0,66     0,37    2,01     0,08
Assecura I 1)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds  16,13    12,30   12,30      1,56     0,88    4,72     --
Gisela 1)                                       17)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds  12,03     8,91    8,91      3,40     1,91    1,09     0,09
HM 9000 1)                                      18)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds   9,74     9,33    9,33      2,59     1,46    0,11     0,01
Interstock 1)                                   19)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds   4,50     3,53    4,50      --       --      --       --
V 1
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds   7,00     6,34    7,10      --       --      5,85     0,10
V 1 A
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Fonds  14,33    13,02   13,02      1,47     0,83    4,88     0,08
VF 2000 1)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-Merkur- 1,69     1,11    1,11      0,40     0,23    0,32     0,03
Fonds 1 1)
-------------------------------------------------------------------------
DBI-        7,41     6,51    6,51      2,65     1,49    1,25     0,02
Verifonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
DBV +       5,15     5,15    5,15      --       --      --       --
Partner-
rent-Adig
-------------------------------------------------------------------------
Degussa     6,25     6,23    6,23     --        --      --       --
Bank-Uni-
versal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Deka 98 1)  4,92     4,92    4,92      0,51     0,29    0,01     --
-------------------------------------------------------------------------
Dekafonds   1,70     1,70    1,70      0,96     0,54    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Dekarent-   2,60     2,32    2,60      --       --      --       --
International
-------------------------------------------------------------------------
Deka-       2,18     2,18    2,18      0,33     0,19    0,60     0,13
spezial 1)
-------------------------------------------------------------------------
Deka-       5,53     5,53    5,53      --       --      --       --
tresor 1)
-------------------------------------------------------------------------
Dekazins-   7,13     7,13    7,13      --       --      --       --
Interna-
tional 1)
-------------------------------------------------------------------------
Delbrück    0,71     0,80    0,80      0,17     0,09    --       --
Aktien
Union-
Fonds 20)
-------------------------------------------------------------------------
Delbrück    2,19     2,19    2,19      --       --      --       --
Renten
Union-
Fonds 21)
-------------------------------------------------------------------------
Despafonds  5,00     4,68    4,68      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Deutscher   2,35     1,36    2,35      0,63     0,35    --       --
Berenberg-
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Deutscher   5,70     5,68    5,70      --       --      --       --
Rentenfonds

------------------------------------------------------------------------- S. 1834


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
Deutscher   5,60     5,60    5,60      --       --      --        --
Renten-
fonds - K -
-------------------------------------------------------------------------
Deutscher   1,38     0,88    0,98      0,32     0,18    0,36     0,06
Vermögens-
bildungs-
fonds A
-------------------------------------------------------------------------
Deutscher   1,81     1,40    1,92      0,38     0,21    0,49     0,11
Vermögens-
bildungs-
fonds I
-------------------------------------------------------------------------
Deutscher   1,62     1,63    1,63      --       --      0,51     0,01
Vermögens-
bildungs-
fonds R
-------------------------------------------------------------------------
DEVK-       2,48     1,96    2,71      0,14     0,08    2,04     0,23
Sparda-
Aktien-
SKA
-------------------------------------------------------------------------
DEVK-       7,00     6,72    7,00      --       --      6,66     --
Sparda-
Rent-
SKA
-------------------------------------------------------------------------
DIFA-Fonds  9,50     7,86   10,71      --       --      --       --
Nr. 1
-------------------------------------------------------------------------
DIFA-Grund  5,50     3,36    3,76      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Euro-   6,00     6,02    6,07      --       --      0,35     0,04
zins
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   0,65     0,89    0,89      --       --      --       --
Frankreich
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   4,35     4,35    4,35      2,40     1,35    --       --
für Ver-
mögensbildung
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   3,70     3,72    3,72      --       --      0,23     0,02
für Wandel-
und Options-
anleihen
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   1,85     1,85    1,85      --       --      --       --
Großbritan-
nien
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   1,75     2,44    2,44      --       --      2,83     0,42
Iberia
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   1,05     1,62    1,62      --       --      2,24     0,57
Italien
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Fonds   1,60     1,46    1,46      --       --      1,90     0,28
Schweiz
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-  13,37     7,24    7,24      --       --      --       --
zeitfonds

1) 22)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   6,97     6,48    6,48      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   6,64     6,50    6,50      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   6,72     6,49    6,49      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   7,63     7,62    7,62      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   1,62     1,62    1,62      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   1,60     1,60    1,60      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Lauf-   1,75     1,75    1,75      --       --      --       --
zeitfonds
1)
-------------------------------------------------------------------------
DIT-        0,50     0,12    0,57      --       --      0,62     0,09
Pazifikfonds
-------------------------------------------------------------------------
DIT-        1,30     1,59    1,59      --       --      1,38     0,21
Rohstoffonds
-------------------------------------------------------------------------
DIT-Spezial 1,99     1,99    1,99      1,13     0,64    --       --
-------------------------------------------------------------------------
DIT-        0,70     0,88    0,88      0,10     0,05    0,77     0,13
Technolo-
giefonds
-------------------------------------------------------------------------
DIT-        1,97     1,93    1,95      1,11     0,62    --       --
Wachstums-
fonds
-------------------------------------------------------------------------
DSQ-Multi-  7,00     7,81    7,81      --       --      7,20     --
spar - SKA
-------------------------------------------------------------------------
DVG-Fonds   6,18     6,18    6,18      --       --      --       --
All-Rent
-------------------------------------------------------------------------
DVG-Fonds   6,00     5,35    6,00      --       --      --       --
Inter-
Select-
Rent
-------------------------------------------------------------------------
DVG-Fonds   9,40     9,51    9,51      --       --      9,11     0,11
Inter-
Vario-
Rent
-------------------------------------------------------------------------
DVG-Fonds   2,58     2,58    2,58      1,56     0,88    --       --
Select-
Invest
-------------------------------------------------------------------------
DVG-Fonds   5,00     4,24    5,00      --       --      --       --
Select-Rent
-------------------------------------------------------------------------
DVG-Fonds   8,30     8,29    8,30      --       --      --       --
Vario-Rent
-------------------------------------------------------------------------
DWS-        3,40     3,40    3,40      --       --      --       --
Akkurenta
1996 1)
-------------------------------------------------------------------------
DWS-        3,54     3,54    3,54      --       --      --       --
Akkurenta
1997 1)
-------------------------------------------------------------------------
DWS-        1,31     1,31    1,31      --       --      --       --
Akkurenta
1998 1)
-------------------------------------------------------------------------
DWS-        2,00     2,32    2,32      --       --      2,20     0,32
Energie-
fonds
-------------------------------------------------------------------------
DWS Fonds   2,58     2,58    2,58      1,20     0,68    --       --
Bayern-
Spezial
-------------------------------------------------------------------------
DWS-Fonds   3,91     3,96    3,96      0,02     0,01    3,18     0,05
für Wandel-
und Options-
anleihen

------------------------------------------------------------------------- S. 1835


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
DWS         2,30     2,72    2,72      --       --      2,43      0,42
Iberia-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
DWS         1,44     1,47    1,47      --       --      0,30     0,03
Japan-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
DWS-        2,00     2,24    2,24      --       --      1,96     0,24
Roh-
stoffonds
-------------------------------------------------------------------------
DWS-        0,83     0,92    0,92      0,05     0,03    0,47     0,09
Techno-
logiefonds
-------------------------------------------------------------------------
Elfoaktiv   2,11     2,11    2,11      1,08     0,61    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Elfoflex    2,28     2,35    2,35      0,05     0,03    0,20     0,05
-------------------------------------------------------------------------
Elfoterm    --       --      --        --       --      --       --
23)
-------------------------------------------------------------------------
Elfozins    3,30     3,30    3,30      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     3,79     2,76    3,79      1,41     0,79    --       --
vest -
Deutscher
Aktienfonds
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     8,21     8,21    8,21      --       --      --       --
vest -
Deutscher
Kurzläufer-
fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     6,00     5,99    6,00      --       --      --       --
vest -
Deutscher
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     3,25     2,55    3,49      0,44     0,25    0,72     0,24
vest -
Euro-
päischer
Aktienfonds
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     6,60     6,56    6,60      --       --      --       --
vest -
Euro-
päischer
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-
vest -
Interna-
tionaler
Renten-
fonds 24)   --       --      --        --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     2,14     2,22    2,22      0,69     0,39    0,27     0,08
vest -
PK 1-Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Euroin-     1,72     1,87    1,87      0,51     0,29    0,44     0,15
vest -
PK 2-Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Euronord-   6,85     6,89    6,89      --       --      --       --
renta
-------------------------------------------------------------------------
Eurovesta   2,72     2,85    2,89      0,21     0,12    1,61     0,17
-------------------------------------------------------------------------
E&G         3,00     0,88    3,01      0,45     0,25    0,05     0,01
Privat-
Fonds MK
-------------------------------------------------------------------------
Fiduka-     3,51     3,65    3,65      0,16     0,09    0,65     0,14
Universal-
Fonds I 1)
-------------------------------------------------------------------------
Fischer-    3,81     3,43    3,81      0,55     0,31     --      --
bank -
MMWi-Fonds
-------------------------------------------------------------------------
FMM-        7,83     7,76    7,76      0,63     0,35    0,04     0,01
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Focus       0,69     0,78    0,78      0,06     0,03    0,14     0,09
Umwelt-
technologie
Fonds
Euroinvest 1)
-------------------------------------------------------------------------
Focus       2,87     2,95    2,95      0,56     0,32    0,12     0,08
Welt
Fonds
Euroinvest 1)
-------------------------------------------------------------------------
Fondak      2,35     2,34    2,35      1,40     0,78    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Fond-       0,90     1,08    1,12      --       --      1,47     0,22
amerika
-------------------------------------------------------------------------
Fondirent   7,05     7,02    7,05      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Fondiro     1,25     1,45    1,45      0,13     0,07    1,34     0,20
-------------------------------------------------------------------------
Fondiropa   1,95     2,08    2,10      0,66     0,37    0,67     0,11
-------------------------------------------------------------------------
Fondis      1,40     1,55    1,55      0,37     0,21    0,87     0,14
-------------------------------------------------------------------------
Fondra      5,15     5,12    5,15      1,92     1,08 25) --       --
-------------------------------------------------------------------------
Fonds
Direkt
Dax -
Euroin-
vest 1) 26) --       --      --        --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Fonds
Direkt
Renten -
Euroin-
vest 1) 27) --       --      --        --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
FPF-Uni-    9,00     7,26    7,51      --       --      --       --
versal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Frank-      --       --      --        --       --      --       --
furter
Sparinrent
Deka 28)
-------------------------------------------------------------------------
Frank-      4,90     4,31    4,91      1,66     0,94    0,06     0,01
furter
Sparinvest
Deka
-------------------------------------------------------------------------
FS-Privat-  1,51     1,51    1,51      0,19     0,11    --       --
Universal-
Fonds 1) 29)
-------------------------------------------------------------------------
FT Accu-    8,86     8,86    8,86      --       --      --       --
rent K 1)
-------------------------------------------------------------------------
FT Accu-   15,95    16,02   16,02      --       --      0,92     0,01
zins 1)
-------------------------------------------------------------------------
FT Amerika  0,17     0,21    0,21      --       --      0,17     0,04
Dynamik
Fonds 30)

------------------------------------------------------------------------- S. 1836


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
FT          0,37     0,37    0,37      0,21     0,12    --       --
Deutschland
Dynamik
Fonds 1)  
-------------------------------------------------------------------------
FT          --       --      --        --       --      --       --
Europa
Dynamik
Fonds 31)
-------------------------------------------------------------------------
FT          6,00     6,46    6,46      2,79     1,57    --       --
Frankfurt-
Effekten-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
FT          1,25     1,28    1,29      0,28     0,16    0,38     0,03
Inter-
spezial
-------------------------------------------------------------------------
FT          0,85     0,87    0,90      0,20     0,11    0,17     0,03
Inter-
spezial II
-------------------------------------------------------------------------
FT          2,70     2,79    2,79      --       --      --       --
Interzins
-------------------------------------------------------------------------
FT Nippon   0,01     0,01    0,01      --       --     -0,06     0,07
Dynamik
Fonds 32)
-------------------------------------------------------------------------
FT RE-      15,95   15,96   15,96      --       --      0,05     0,01
Spezial 1)
-------------------------------------------------------------------------
Gerling     --       --      --        --       --      --       --
Deutschland
Fonds 33)
-------------------------------------------------------------------------
Gerling     3,00     2,81    3,13      0,62     0,35    0,54     0,13
Dynamik
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Gerling     4,50     4,28    4,50      --       --      --       --
Global
Renten-
fonds
-------------------------------------------------------------------------
Gerling     4,20     3,62    4,20      --       --      --       --
Rendite
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
GKD-Fonds   3,81     3,84    3,84      0,73     0,41    1,08     0,03
-------------------------------------------------------------------------
Gotharent-  6,35     6,35    6,35      --       --      --       --
Adig
-------------------------------------------------------------------------
Gries &     4,71     3,68    4,72      0,91     0,51    0,04     0,01
Heissel,
OP Deutsch-
land I
-------------------------------------------------------------------------
Grundbe-    3,90     2,20    2,81      --       --      --       --
sitz-Invest
-------------------------------------------------------------------------
Grundwert-  7,00     5,43    6,06      --       --      --       --
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Grunelius   0,68     0,70    0,70      0,03     0,02    0,19     0,02
Interna-
tional
DVG 1) 34)
-------------------------------------------------------------------------
Hamburg-    4,80     4,79    4,80      --       --      --       --
Mannheimer
Rentenfonds
BKG
-------------------------------------------------------------------------
Hansaeffekt 3,00     1,15    2,96      0,64     0,36    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Hansa-      --       --      --        --       --      --       --
europa 35)
-------------------------------------------------------------------------
Hansa-      4,60     3,36    3,37      --       --      --       --
immobilia
-------------------------------------------------------------------------
Hansainter- 3,70     3,18    3,70      --       --      0,01     --
national
-------------------------------------------------------------------------
Hansarenta  2,75     2,71    2,73      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Hansasecur  3,00     0,74    3,04      0,31     0,17    0,27     0,06
-------------------------------------------------------------------------
Hansazins   3,00     2,54    3,00      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Hanse-      6,50     4,86    6,50      --       --      --       --
Merkur
Rentenfonds-
Euroinvest
-------------------------------------------------------------------------
Hauck-      2,34     2,34    2,34      1,19     0,67    --       --
Kontrast-
Universal-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Haus-Invest 3,80     3,40    3,57      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Helvetia    3,00     2,86    3,00      1,35     0,76    --       --
Aktien-
fonds FT
-------------------------------------------------------------------------
Helvetia    6,00     5,51    6,00      --       --      --       --
Rentenfonds
FT
-------------------------------------------------------------------------
HMT-Pro-    3,16     3,13    3,17      1,00     0,56    0,04     --
invest
-------------------------------------------------------------------------
HMT-Prorent 5,70     5,68    5,70      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
HWG-        6,65     6,93    6,93      1,69     0,95    0,84     0,19
Fonds 2)
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       4,95     4,95    4,95      --       --      --       --
Invest
Cumrent 94 1)
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       2,08     2,08    2,08      --       --      --       --
Invest
Cumrent
96 1) 36)
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       3,98     3,98    3,98      --       --      --       --
Invest
Cumrent 98 1)
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       3,50     3,50    3,50      1,96     1,10    --       --
Invest
Kapital
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       6,95     6,95    6,95      --       --      --       --
Invest
Mediorent
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       --       --      --        --       --      --       --
Invest
Spezial 37)
-------------------------------------------------------------------------
Hypo-       0,19     0,19    0,19      --       --      --       --
Invest
Zerorent
97 38)
-------------------------------------------------------------------------
Idealrent-  5,40     5,37    5,40      --       --      --       --
Allfonds 39)
-------------------------------------------------------------------------
IGB Berlin  2,64     2,64    2,64      0,19     0,34    0,10     0,02
Invest
-------------------------------------------------------------------------
IGB Berlin  3,94     3,94    3,94      --       --      --       --
Rent
-------------------------------------------------------------------------
iii-Fonds   7,00     6,66    6,66      --       --      --       --
Nr. 1

------------------------------------------------------------------------- S. 1837


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
iii-Fonds   4,30     3,17    3,37      --       --      --       --
Nr. 2
-------------------------------------------------------------------------
Industria   1,56     1,78    1,78      0,28     0,16    0,67     0,11
-------------------------------------------------------------------------
Inka-Re-    11,84   11,85   11,85      --       --      0,04     0,01
Invest 1)
-------------------------------------------------------------------------
Inka-       8,70     8,03    8,70      --       --      --       --
Rendite
-------------------------------------------------------------------------
Inka-Rent   3,85     3,10    3,85      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Inrenta     4,80     4,80    4,80      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Interglobal 1,51     1,76    1,82      0,20     0,11    1,50     0,22
-------------------------------------------------------------------------
Interna-    6,00     5,69    5,95      --       --      0,05     0,01
tionaler
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Interna-    6,00     5,70    5,97      --       --      0,07     0,01
tionaler
Rentenfonds
- K -
-------------------------------------------------------------------------
Inter-Renta 3,40     3,40    3,40      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Inter-      8,33     8,37    8,37      1,10     0,62    0,24     0,04
Universal-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Intervest   3,57     2,46    3,69      0,12     0,07    1,01     0,12
-------------------------------------------------------------------------
Investa     3,36     2,71    3,37      1,53     0,86    0,03     0,01
-------------------------------------------------------------------------
Ivera       1,45     1,58    1,58      0,42     0,24    0,49     0,13
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Japan CB-   0,74     0,84    0,84      --       --      0,50     0,10
Universal-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Japan-      0,50     0,20    0,54      --       --      0,23     0,03
Pazifik-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
JPM-DM-     --       --      --        --       --      --       --
Liquid 40)
-------------------------------------------------------------------------
KUC-Fonds-  5,70     5,69    5,70      0,01     --      --       --
Union
-------------------------------------------------------------------------
Kapital-    3,65     3,60    3,65      --       --      --       --
fonds
Prozins
-------------------------------------------------------------------------
Kapital-    5,50     5,40    5,75      1,23     0,69    1,35     0,25
fonds
Spezial
-------------------------------------------------------------------------
KD-Union-   4,97     4,78    4,97      0,40     0,22    --       --
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
KM-Mit-     3,16     3,13    3,16      0,29     0,16    --       --
arbeiter-
Fonds OP
-------------------------------------------------------------------------
Köln-       2,60     1,88    2,61      0,94     0,53    0,09     0,01
Aktienfonds
Deka
-------------------------------------------------------------------------
Kölner-     5,57     5,53    5,57      0,22     0,12    --       --
Rentenfonds-
Union
-------------------------------------------------------------------------
Köln-Ren-   3,45     3,31    3,43      --       --      --       --
tenfonds
Deka
-------------------------------------------------------------------------
LG-Inter-   7,20     6,62    7,24      --       --      0,13     0,03
national-
Rentenfonds
Deka
-------------------------------------------------------------------------
LG-Renten-  5,50     5,46    5,50      --       --      --       --
fonds Deka
-------------------------------------------------------------------------
Liga-Pax-   4,20     4,05    4,20      --       --      --       --
Rent-Union
-------------------------------------------------------------------------
LVM-Fonds-  6,00     5,22    6,00      0,05     0,03    --       --
Union
-------------------------------------------------------------------------
Maffei      7,34     7,01    7,32      0,07     0,04    --       --
Interrent OP
-------------------------------------------------------------------------
Magdeburger 5,25     5,24    5,25      --       --      --       --
Wert-
Fonds DIT
-------------------------------------------------------------------------
Main I-     5,00     4,90    5,00      2,83     1,59    --       --
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Mannheimer  7,90     7,92    7,92      --       --      0,22     0,03
Renditefonds
DIT
-------------------------------------------------------------------------
Marcard,    6,50     6,19    6,50      --       --      --       --
Stein-
Universal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Marcard,    3,91     2,76    3,92      0,29     0,16    0,15     0,03
Stein-
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MAT         2,70     2,70    2,70      1,19     0,67    --       --
Deutschland
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MAT Inter-  0,81     0,84    0,84      0,04     0,02    0,36     0,30
nationaler
Aktienfonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
MAT Inter-  5,25     4,50    5,25      --       --      --       --
nationaler
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
MAT Japan   0,73     0,78    0,78      --       --      0,67     0,05
Furusato
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
MAT-VVE-    --       --      --        --       --      --       --
Fonds II 41)
-------------------------------------------------------------------------
Merck,      8,09     7,78    8,09      0,16     0,09    --       --
Finck-
Universal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
Metallbank  2,25     2,22    2,29      0,97     0,55    0,22     0,04
Aktienfonds
DWS

------------------------------------------------------------------------- S. 1838


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
MG-Inter-   --       --      --        --       --      --       --
national-
DVG 42)
-------------------------------------------------------------------------
MI-Aktien-  --       --      --        --       --      --       --
Privatfonds
D 43)
-------------------------------------------------------------------------
MI-Aktien-  --       --      --        --       --      --       --
Privatfonds
E 44)
-------------------------------------------------------------------------
MI-Aktien-  2,75     2,86    2,86      0,29     0,16    0,73     0,11
Privatfonds
W 1)
-------------------------------------------------------------------------
MI-Euro-    --       --      --        --       --      --       --
Privatfonds
N 45)
-------------------------------------------------------------------------
MI-Euro-    --       --      --        --       --      --       --
Privatfonds
S 46)
-------------------------------------------------------------------------
MI-Renten-  5,60     5,60    5,60      --       --      --       --
Privat-
fonds I
-------------------------------------------------------------------------
MK Alfa-    0,83     1,14    1,14      0,56     0,31    --       --
kapital 1)
-------------------------------------------------------------------------
MK Analytik 1,15     1,18    1,18      0,07     0,04    0,22     0,03
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
MK Asia-    1,86     2,08    2,08      --       --      1,58     0,22
Pazifik 1)
-------------------------------------------------------------------------
MK DM-      6,66     6,66    6,66      --       --      --       --
Variozins 1)
-------------------------------------------------------------------------
MK Euro-    1,96     2,24    2,24      0,31     0,17    1,10     0,11
aktiv 1)
-------------------------------------------------------------------------
MK          7,75     6,80    7,75      --       --      --       --
Interrent
-------------------------------------------------------------------------
MK          0,46     0,29    0,47      0,11     0,06    0,08     0,01
Investors
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MK Rentak   16,79   16,79   16,79      --       --      --       --
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
MK Rentex   7,70     7,62    7,70      --       --      --       --
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MMWI-       0,70     0,89    0,89      --       --      1,27     0,19
Amerak-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MMWI-       0,28     0,32    0,32      --       --      0,26     0,04
Asiak-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MMWI-       0,98     1,08    1,08      0,16     0,09    0,31     0,05
Eurak-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
MMWI-       0,11     0,12    0,12      --       --      0,03     0,01
OSWA-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
MMWI-      23,68    23,68   23,68      --       --      --       --
Renakop-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Mundus-     1,00     1,04    1,16      --       --      0,61     0,14
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Naspa-      4,92     4,92    4,92      0,23     0,13    0,01     --
Fonds Deka
-------------------------------------------------------------------------
NB-         5,80     5,81    5,84      --       --      0,14     0,01
Eurorent
DIT
-------------------------------------------------------------------------
NB-Port-    2,26     2,22    2,27       0,46    0,26    --       --
folio FT
-------------------------------------------------------------------------
NB-Renten-  3,80     3,64    3,80       --      --      --       --
fonds RK
-------------------------------------------------------------------------
Nord-       3,52     3,52    3,52       --      --      0,02     --
cumula 1)
-------------------------------------------------------------------------
Nordglobal  2,50     2,59    2,61      1,12     0,63    0,48     0,12
-------------------------------------------------------------------------
Nordrenta   3,75     3,74    3,74      --       --      --       --
International
-------------------------------------------------------------------------
Nordstern-  3,35     3,35    3,35      --       --      --       --
Fonds RK
-------------------------------------------------------------------------
Nordstern-  2,45     2,51    2,52      0,88     0,50    0,33     0,07
Invest RK
-------------------------------------------------------------------------
Nürnberger  2,00     2,08    2,09      0,84     0,47    0,47     0,07
Adig A
-------------------------------------------------------------------------
Nürnberger  6,65     6,65    6,65      --       --      --       --
Adig R
-------------------------------------------------------------------------
Nürnberger  3,10     3,09    3,10      --       --      --       --
Renten-
fonds DWS
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   --       --      --        --       --      --       --
Dax-
Werte 1) 47)
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   1,60     1,91    1,91      0,18     0,10    0,76     0,17
Europa
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   5,30     5,27    5,30      --       --      --       --
Inland-Rent
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   6,80     6,52    6,80      --       --      --       --
Inter-
Zins K
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   2,03     1,63    2,03      0,95     0,53    --       --
Privat
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   7,50     7,31    7,49      --       --      --       --
Priva-Rent
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   8,80     7,35    8,80      --       --      --       --
Priva-Rent K
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   --       --      --        --       --      --       --
Priva-Rent
L 48)
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   8,20     8,21    8,21      --       --      0,02     --
Spezial I
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   0,75     0,96    0,96      0,07     0,04    1,15     0,17
Spezial II 1)
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   4,56     4,58    4,58      1,06     0,60    0,19     0,03
Spezial III
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   8,93     8,64    8,64      --       --      --       --
Spezial IV 1)
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   9,13     9,13    9,13      --       --      --       --
Spezial V 1)
-------------------------------------------------------------------------
Oppenheim   2,16     2,05    2,05      1,00     0,56    --       --
Spezialwerte
-------------------------------------------------------------------------
OP-Rendakta 7,50     6,97    7,59      --       --      0,38     0,09
-------------------------------------------------------------------------
Ordo-       3,55     3,46    3,55      --       --      --       --
Universal-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
PEH-        1,68     1,66    1,66      0,86     0,49    --       --
Universal-                                      49)
Fonds I 1)
-------------------------------------------------------------------------
PEH-        4,50     4,24    4,51      --       --      0,05     0,01
Universal-
Fonds IR
-------------------------------------------------------------------------
PEH-        1,10     1,40    1,40      --       --      0,88     0,24
Universal-
Fonds-MIRO 1)
-------------------------------------------------------------------------
PEH-       --        --      --        --       --      --       --
Universal-
Fonds OS 1)

------------------------------------------------------------------------- S. 1839


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
Plusfonds   3,20     3,17    3,20      1,88     1,05    --       --
                                                50)
-------------------------------------------------------------------------
Privatfonds 2,01     1,76    2,01      0,73     0,41    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Progress-   3,23     1,02    3,23      0,59     0,33    --       --
Universal-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Provesta    3,69     3,15    3,75      1,57     0,89    0,31     0,06
-------------------------------------------------------------------------
Provirent   6,00     5,77    6,00      0,35     0,20    0,04     0,01
Deka
-------------------------------------------------------------------------
PSD-Rent-   --       --      --        --       --      --       --
Union 51)
-------------------------------------------------------------------------
PVFrent-    6,20     6,20    6,20      --       --      --       --
Allfonds
-------------------------------------------------------------------------
Re-        16,37    16,42   16,42      --       --     11,68     0,05
Inrenta 1)
-------------------------------------------------------------------------
Renditdeka  2,30     1,91    2,30      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Rendite     5,60     5,55    5,60      --       --      --       --
Spezial
-------------------------------------------------------------------------
Renten-     4,20     4,18    4,23      --       --      0,20     0,03
sparfonds
-------------------------------------------------------------------------
Ring-       2,06     1,30    2,08      0,64     0,36    0,10     0,02
Aktien-
fonds DWS
-------------------------------------------------------------------------
Ring-Inter- 5,64     5,64    5,64      0,06     0,04    2,59     --
national DWS
-------------------------------------------------------------------------
Ring-       3,30     2,95    3,30      --       --      --       --
Rentenfonds
DWS
-------------------------------------------------------------------------
RK-Port-    1,85     1,85    1,85      --       --      --       --
folio E 52)
-------------------------------------------------------------------------
RK-Port-    2,52     2,59    2,59      0,35     0,20    0,28     0,07
folio W 53)
-------------------------------------------------------------------------
Säkular-    4,67     5,58    5,58      --       --      4,63     0,91
Universal-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
SAL K-Rent  7,76     6,90    6,90      --       --      5,39     --
SKA 1)
-------------------------------------------------------------------------
S-Bayrent   6,10     5,97    6,10      0,10     0,06    --       --
Deka
-------------------------------------------------------------------------
SBG DM-Rent 7,30     7,27    7,30      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
SBG Rent-   8,10     7,50    8,16      --       --      0,54     0,06
Interna-
tional
-------------------------------------------------------------------------
Schmidtbank --       --      --        --       --      --       --
Euro-Aktien
FI 55)
-------------------------------------------------------------------------
Schmidtbank --       --      --        --       --      --       --
Global-
Renten FI 54)
-------------------------------------------------------------------------
SBV-        --       --      --        --       --      --       --
Universal-
Rentenfonds
F 56)
-------------------------------------------------------------------------
SBV-        0,96     0,96    0,96      0,40     0,22    --       --
Universal-
Deutschland-
Fonds A 57)
-------------------------------------------------------------------------
Securitas-  6,95     6,95    6,95      --       --      --       --
Rent-
Allfonds
-------------------------------------------------------------------------
Select-     1,42     1,45    1,45      0,22     0,12    0,08     0,02
Universal-
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
SKA Invest  8,00     7,91    8,00      --       --      3,71     --
Renten-
fonds D
-------------------------------------------------------------------------
SKA Invest  7,50     6,65    7,50      --       --      1,07     --
Renten-
fonds D
-------------------------------------------------------------------------
SKA Invest  9,10     9,10    9,10      --       --      9,68     --
Renten-
fonds I
-------------------------------------------------------------------------
SKA Invest 10,10     7,53   10,26      --       --      8,30     0,16
Renten-
fonds I
-------------------------------------------------------------------------
SMH-        5,00     4,62    5,00      --       --      --       --
Dollar-
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
SMH-Inter-  1,06     0,85    1,19      0,10     0,06    0,28     0,13
national-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
SMH-        3,40     3,32    3,40      --       --      --       --
Rentenfonds
-------------------------------------------------------------------------
SMH-        6,00     5,97    6,00      --       --      --       --
Rentenfonds-
International
-------------------------------------------------------------------------
SMH-        9,57     9,47    9,57      5,80     3,27    --       --
Special-
Fonds I
-------------------------------------------------------------------------
Stuttgarter 3,40     3,40    3,40      --       --      --       --
Renten-
fonds FT
-------------------------------------------------------------------------
Stuttgar-   2,45     2,45    2,45      --       --      --       --
terbank
Rentinvest-
Union 58)
-------------------------------------------------------------------------
Südwest-    6,00     5,81    6,00      --       --      --       --
bank-
Interrent-
Union
-------------------------------------------------------------------------
T-B-S Euro  --       --      --        --       --      --       --
Liquid JPM 59)
-------------------------------------------------------------------------
T-B-S Euro  --       --      --        --       --      --       --
Rent JPM 60)
-------------------------------------------------------------------------
T-B-S Euro  --       --      --        --       --      --       --
Standard
JPM 61)
-------------------------------------------------------------------------
Thesau-    10,43     6,12    6,12      --       --      --       --
rent 1)
-------------------------------------------------------------------------
Thesau-    19,51     8,64    8,64      5,07     2,85    --       --
rus 1)
-------------------------------------------------------------------------
Trans-      0,50     0,62    0,62      --       --      0,79     0,12
atlanta
-------------------------------------------------------------------------
Treu-       5,43     2,38    5,50      0,77     0,43    0,96     0,07
invest 62)

------------------------------------------------------------------------- S. 1840


Tabelle in neuem Fenster öffnen
-------------------------------------------------------------------------
   1        2        3       4         5        6       7         8
-------------------------------------------------------------------------
Trinkaus    5,36     5,19    5,36      1,53     0,86    --        --
Capital
Fonds Inka
-------------------------------------------------------------------------
Trinkaus    --       --      --        --       --      --       --
Genuß-
schein +
Rentenfonds
Inka 63)
-------------------------------------------------------------------------
Uni         5,22     5,22    5,22      --       --      --       --
91/93 1) 64)
-------------------------------------------------------------------------
Uni         3,24     3,24    3,24      --       --      --       --
91/94 1) 65)
-------------------------------------------------------------------------
Uni         4,38     4,38    4,38      --       --      --       --
91/97 1) 66)
-------------------------------------------------------------------------
Uni         3,02     3,02    3,02      --       --      --       --
91/98 67)
-------------------------------------------------------------------------
Unibond
”L” 68)   4,20     4,20    4,20      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Unifonds    1,36     1,25    1,36      0,65     0,36    --       --
-------------------------------------------------------------------------
Uniglobal   1,70     1,80    1,80      0,17     0,10    0,58     0,09
-------------------------------------------------------------------------
Uni-        9,54     9,57    9,57      --       --      0,16     0,03
kapital 1)
-------------------------------------------------------------------------
Union Bond  4,15     4,13    4,15      --       --      --       --
Baden
-------------------------------------------------------------------------
Unirak      3,95     3,92    3,97      0,61     0,35    0,12     0,02
-------------------------------------------------------------------------
Unirenta    3,00     2,98    3,00      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Uni-        1,00     0,78    1,13      --       --      0,58     0,13
special 69)
-------------------------------------------------------------------------
Universal-  3,70     2,48    3,69      1,08     0,61    0,34     0,06
Effect-
Fonds
-------------------------------------------------------------------------
Universa-   --       --      --        --       --      --       --
Renten MI 70)
-------------------------------------------------------------------------
Unizins     7,70     7,70    7,70      --       --      --       --
-------------------------------------------------------------------------
Vereinte    5,00     5,00    5,00      --       --      --       --
Renditefonds
DIT 71)
-------------------------------------------------------------------------
Veri-       --       --      --        --       --      --       --
Coupons
Fonds 72)
-------------------------------------------------------------------------
Veri-       1,66     1,66    1,66      0,49     0,28    0,39     --
Valeur
Fonds 1)
-------------------------------------------------------------------------
Vermögens-  3,25     3,05    3,43      0,99     0,55    0,63     0,11
Aufbau-
Fonds (VAF)
-------------------------------------------------------------------------
Vermögens-  6,35     6,39    6,39      --       --      --       --
Ertrag-
Fonds (VEF)
-------------------------------------------------------------------------
Victoria-   --       --      --        --       --      --       --
Euroflex 73)
-------------------------------------------------------------------------
Victoria-   1,31     0,97    1,33      0,48     0,27    0,03     --
Eurokapital
-------------------------------------------------------------------------
Victoria-   3,20     3,19    3,20      --       --      --       --
Eurorent
-------------------------------------------------------------------------
Victoria-   1,90     1,88    1,92      0,29     0,16    0,04     0,01
Eurowert
-------------------------------------------------------------------------
Victoria-   4,75     4,75    4,75      --       --      --       --
Rent-Adig
-------------------------------------------------------------------------
Volkswohl-  9,00     8,14    9,10      --       --      8,16     0,10
bund Inter-
national-SKA
-------------------------------------------------------------------------
Volkswohl-  7,00     7,01    7,01      --       --      2,04     --
bund
Rendite-SKA
-------------------------------------------------------------------------
VR-Vermö-   5,60     5,51    5,60      --       --      --       --
gensfonds
-------------------------------------------------------------------------
Wekanord    2,20     2,23    2,37      1,01     0,57    0,43     0,13
-------------------------------------------------------------------------
West-       2,20     2,14    2,15      --       --      --       --
invest I
-------------------------------------------------------------------------
Wüstenrot   5,30     5,31    5,31      --       --      --       --
Renten-
fonds AK
-------------------------------------------------------------------------
WWK-Rent-   4,85     4,85    4,85      --       --      --       --
Adig
-------------------------------------------------------------------------
Zürich      2,71     2,35    2,73      1,26     0,71    0,11     0,02
Invest
Aktien
-------------------------------------------------------------------------
Zürich      6,80     6,80    6,80      --       --      --       --
Invest
Inter-
Renten
-------------------------------------------------------------------------
Zürich      4,70     4,70    4,70      --       --      --       --
Invest
R & S Renten
-------------------------------------------------------------------------
Zürich      4,20     4,20    4,20      --       --      --       --
Invest
Renten

-------------------------------------------------------------------------

Anmerkungen:

1) Thesaurierende Fonds, keine Ausschüttung. Bei diesen Fonds ist in der

Spalte Gesamtausschüttung der thesaurierte Ertrag zuzüglich der

anrechenbaren Körperschaftsteuer angegeben (Gesamtertrag).

2) Der Fonds wurde am aufgelegt.

3) Namensänderung ab : RK-Portfolio E.

4) Namensänderung ab : RK-Portfolio W.

5) Der Fonds wurde am aufgelöst. Die Erträge sind

thesauriert und im Rücknahmepreis per enthalten.

6) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die Ausschüttung für 1992

erfolgt erst in 1993. Vortrag auf neue Rechnung.

7) Der Fonds wurde am aufgelegt.

8) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . S. 1841

9) Der Fonds wurde am aufgelegt.

10) Der Fonds wurde am

aufgelegt.

11) Der Fonds wurde am aufgelegt.

12) Der Fonds wurde am aufgelegt.

13) Vormals KKB-INVEST-FONDS-UNION.

14) Vormals KKB-RENDITE-FONDS-UNION.

15) Der Fonds wurde im November 1992 aufgelöst.

15a) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge wurden vorgetragen und

werden 1993 ausgeschüttet.

16) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0010.

17) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0015.

18) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0240.

19) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,0017.

20) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge wurden auf neue Rechnung

vorgetragen.

21) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis .

22) Der Fonds wurde am aufgelöst. Die Erträge sind

thesauriert und im Rücknahmepreis per enthalten.

23) Der Fonds wurde am aufgelegt.

24) Der Fonds wurde am aufgelegt.

25) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,01,

Dividendenanteil DM 0,01.

26) Der Fonds wurde am aufgelegt.

27) Der Fonds wurde am aufgelegt.

28) Der Fonds wurde am aufgelegt.

29) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis .

30) Die Ausschüttung für 1992 erfolgt erst in 1993. Vortrag auf neue

Rechnung.

31) Der Fonds wurde am aufgelegt. Vortrag auf neue Rechnung.

32) Die Ausschüttung für 1992 erfolgt erst in 1993. Vortrag auf neue

Rechnung.

33) Der Fonds wurde am aufgelegt.

34) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis .

35) Der Fonds wurde am aufgelegt.

36) Der Fonds wurde am aufgelegt. Ausschüttung für das

Rumpfgeschäftsjahr vom bis .

37) Der Fonds wurde am aufgelegt.

38) Rumpfgeschäftsjahr vom bis 30. 9. 1992.

39) Der Fonds wurde am aufgelegt. Ausschüttung für das

Rumpfgeschäftsjahr vom bis .

40) Der Fonds wurde am aufgelegt.

41) Der Fonds wurde am aufgelöst.

42) Der Fonds wurde am aufgelegt.

43) Der Fonds wurde am aufgelegt.

44) Der Fonds wurde am aufgelegt.

45) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung

erfolgt 1993.

46) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung

erfolgt 1993.

47) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die Ausschüttung für 1992

erfolgt erst in 1993. Vortrag auf neue Rechnung.

48) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die Ausschüttung für 1992

erfolgt erst in 1993.

49) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,001,

Dividendenanteil DM 0,001.

50) Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrag DM 0,01.

Dividendenanteil DM 0,01.

51) Der Fonds wurde am aufgelegt.

52) Vormals AEGIS Einkommen-Fonds, Namensänderung seit 1. 7. 1992.

53) Vormals AEGIS Wachstums-Fonds, Namensänderung seit 1. 7. 1992.

54) Der Fonds wurde am aufgelegt. Erste Ausschüttung am

.

55) Der Fonds wurde am aufgelegt. Erste Ausschüttung am

.

56) Der Fonds wurde am aufgelegt. Das Geschäftsjahr endet

am .

57) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge wurden vollständig auf neue

Rechnung vorgetragen und werden 1993 ausgeschüttet. S. 1842

58) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis .

59) Der Fonds wurde am aufgelegt.

60) Der Fonds wurde am aufgelegt.

61) Der Fonds wurde am aufgelegt.

62) Ohne Einzelertragsscheine, Globalerträgnisschein.

63) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge wurden vollständig auf neue

Rechnung vorgetragen und werden 1993 ausgeschüttet.

64) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge sind thesauriert.

65) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge sind thesauriert.

66) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge sind thesauriert.

67) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge sind thesauriert.

68) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis .

69) Der Fonds wurde am aufgelöst.

70) Der Fonds wurde am aufgelegt. Die erste Ausschüttung

erfolgt 1993.

71) Vormals Vereinte Renditefonds Kl.

72) Der Fonds wurde am aufgelegt. Rumpfgeschäftsjahr vom

bis . Die Erträge wurden auf neue Rechnung

vorgetragen und werden 1993 ausgeschüttet.

73) Der Fonds wurde am aufgelegt.

Ergänzende Hinweise:

In Spalte 6 ist die rechnerisch ermittelte anrechenbare Körperschaftsteuer pro Anteil ausgewiesen. Die anrechenbare Körperschaftsteuer bei mehr als einem Anteilschein wird nicht durch Multiplikation dieses Betrages mit der Zahl der Anteile, sondern wie folgt ermittelt:

Der in Spalte 5 ausgewiesene inländische Dividendenanteil, multipliziert mit der Zahl der vorhandenen Anteile, daraus 9/16, ergibt die beim Anteilseigner auf die Steuerschuld anrechenbare Körperschaftsteuer.

Beispiel:

Ein Stpfl. hält 10 000 Adifonds-Anteile im Privat- oder Betriebsvermögen.


Tabelle in neuem Fenster öffnen
             1,35 x 10 000 x 9
             -----------------  =  7 593,75
                    16

Für 10 000 Adifonds-Anteile beträgt die anrechenbare KSt demnach 7 594 DM.

Fundstelle(n):
NWB Fach 3 Seite 8631 - 8642
NWB1993 Seite 1831 - 1842
AAAAA-80055