RechZahlV Anlage 1 (zu § 2): Formblatt 1
Anlage 1 (zu § 2): Formblatt 1 [1]
Jahresbilanz zum ……………………
der …………………
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Aktivseite | Passivseite | |||||||||||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |||||||||||
1. | Barreserve | …... | 1. | Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten | …... | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und
der Ausgabe von E-Geld | …... | a) | aus Zahlungsdiensten
und der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
darunter: | ||||||||||||||||
Guthaben bei Zentralnotenbanken | …... | |||||||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | aa) | täglich fällig | …… | |||||||||||
darunter: | ||||||||||||||||
Guthaben bei
Zentralnotenbanken | …... | |||||||||||||||
2. | Forderungen an Kreditinstitute | …... | bb) | mit vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist | …… | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||||||||
davon: | aa) | täglich fällig | …… | |||||||||||||
auf
Treuhandkonten | …
Euro | |||||||||||||||
b) | aus sonstigen
Tätigkeiten | …... | bb) | mit vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist | …… | |||||||||||
aa) | täglich fällig | …... | 2. | Verbindlichkeiten gegenüber
Kunden | …... | |||||||||||
bb) | andere Forderungen | …... | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
3. | Forderungen an Kunden | …... | davon: | |||||||||||||
zur Ausführung von
Zahlungsvorgängen | …… | |||||||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | darunter: | |||||||||||||
davon: | auf Zahlungskonten | ……
Euro | ||||||||||||||
aa) | aus Provisionen | … Euro | davon: | |||||||||||||
aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||||||
bb) | aus Krediten | … Euro | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | 3. | Verbindlichkeiten gegenüber
Instituten im Sinne des
§ 1 Absatz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …... | |||||||||||
4. | Forderungen an Institute im Sinne des
§ 1 Absatz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …... | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | 4. | Sonstige
Verbindlichkeiten | …... | |||||||||||
5. | Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | …... | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
a) | Geldmarktpapiere | …... | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||||||||
aa) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | …... | |||||||||||
bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
b) | Anleihen und
Schuldverschreibungen | …... | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||||||||
aa) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | 6. | Rückstellungen | …... | |||||||||||
bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | a) | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | …… | |||||||||||
6. | Aktien und andere nicht
festverzinsliche Wertpapiere | …... | aa) | aus Zahlungsdiensten und der
Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | bb) | aus sonstigen
Tätigkeiten | …… | |||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | b) | Steuerrückstellungen | …… | |||||||||||
7. | Beteiligungen | …... | aa) | aus Zahlungsdiensten und der
Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | bb) | aus sonstigen
Tätigkeiten | …… | |||||||||||
darunter: | ||||||||||||||||
aa) | an Kreditinstituten | …... | c) | andere Rückstellungen | …… | |||||||||||
bb) | an
Finanzdienstleistungsinstituten | …... | aa) | aus Zahlungsdiensten und der
Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
cc) | an Instituten im Sinne des
§ 1 Absatz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …... | bb) | aus sonstigen
Tätigkeiten | …… | |||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | 7. | Passive latente Steuern | …... | |||||||||||
darunter: | ||||||||||||||||
aa) | an Kreditinstituten | …... | 8. | Nachrangige
Verbindlichkeiten | …... | |||||||||||
bb) | an
Finanzdienstleistungsinstituten | …... | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||||||||
cc) | an Instituten im Sinne des
§ 1 Absatz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …... | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||||||||
8. | Anteile an verbundenen
Unternehmen | …... | 9. | Genussrechtskapital | …... | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | darunter: | |||||||||||||
darunter: | vor Ablauf von zwei Jahren fällig | …… | ||||||||||||||
aa) | an Kreditinstituten | …... | 10. | Fonds für allgemeine
Bankrisiken | …... | |||||||||||
bb) | an
Finanzdienstleistungsinstituten | …... | 11. | Eigenkapital | …... | |||||||||||
cc) | an Instituten im Sinne des
§ 1 Absatz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …... | a) | Eingefordertes Kapital | ||||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | Gezeichnetes Kapital | …… | ||||||||||||
darunter: | ||||||||||||||||
aa) | an Kreditinstituten | …... | abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen | …... | …… | |||||||||||
bb) | an
Finanzdienstleistungsinstituten | …... | b) | Kapitalrücklage | …… | |||||||||||
cc) | an Instituten im Sinne des
§ 1 Absatz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …... | c) | Gewinnrücklagen | …… | |||||||||||
9. | Immaterielle Anlagewerte | …... | aa) | gesetzliche Rücklage | …… | |||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | bb) | Rücklage für Anteile an einem
herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | …… | |||||||||||
aa) | selbst geschaffene gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | …... | cc) | satzungsmäßige
Rücklagen | …… | |||||||||||
bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten | …... | dd) | andere Gewinnrücklagen | …… | |||||||||||
cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | …... | d) | Bilanzgewinn/Bilanzverlust | …… | |||||||||||
dd) | geleistete Anzahlungen | …... | ||||||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | ||||||||||||||
aa) | selbst geschaffene gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | …... | ||||||||||||||
bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten | …... | ||||||||||||||
cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | …... | ||||||||||||||
dd) | geleistete Anzahlungen | …... | ||||||||||||||
10. | Sachanlagen | …... | ||||||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | ||||||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | ||||||||||||||
11. | Eingefordertes, noch nicht
eingezahltes Kapital | …... | ||||||||||||||
12. | Sonstige Vermögensgegenstände | …... | ||||||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | ||||||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | ||||||||||||||
13. | Rechnungsabgrenzungsposten | …... | ||||||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe
von E-Geld | …... | ||||||||||||||
b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …... | ||||||||||||||
14. | Aktive latente Steuern | …... | ||||||||||||||
15. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung | …... | ||||||||||||||
16. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag | …... | ||||||||||||||
Summe der Aktiva | …... | Summe der Passiva | …... | |||||||||||||
1. | Unwiderrufliche Kreditzusagen | …... | ||||||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | ||||||||||||||
b) | aus sonstigen
Tätigkeiten | …… | ||||||||||||||
2. | Eventualverbindlichkeiten | …... | ||||||||||||||
a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | …… | ||||||||||||||
b) | aus sonstigen
Tätigkeiten | …… | ||||||||||||||
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
IAAAD-32132
1 Anm. d. Red.: Formblatt 1 i. d. F. der VO v. 17. 12. 2018 (BGBl I S. 2619) mit Wirkung v. 21. 12. 2018.